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基金公告

疫苗ETF国泰(159643)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-29,982,085.00	-1,916,551.39	-562,526.23	-20,214,675.42
利息合计	3,675.33	4,182.67	1,812.74	5,113.07
其中：存款利息收入	3,675.33	4,182.67	1,812.74	5,113.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,534,265.31	-3,007,239.65	-3,668,650.12	-14,138,237.20
其中：股票投资收益	-13,877,461.93	-3,648,536.07	-3,973,687.43	-15,199,650.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,343,196.62	641,296.42	305,037.31	1,061,413.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,712,349.76	1,090,519.61	3,096,570.12	-6,111,301.45
其他收入	260,854.74	-4,014.02	7,741.03	29,750.16
费用	539,851.21	470,748.70	223,298.21	478,709.07
管理人报酬	388,716.13	302,290.54	141,451.75	308,924.22
基金托管费	77,743.20	60,458.16	28,290.37	61,784.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,391.88	108,000.00	53,556.09	108,000.00
利润总额	-30,521,936.21	-2,387,300.09	-785,824.44	-20,693,384.49

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