基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
疫苗ETF富国(159645) |
净值：
0.6645
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日增长率：
-1.85%
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累计净值：0.6645 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600196 | 复星医药 | 194,428.00 | 5,177,617.64 | 12.80 |
| 000661 | 长春高新 | 45,992.00 | 3,949,333.04 | 9.76 |
| 300142 | 沃森生物 | 246,274.00 | 3,051,334.86 | 7.54 |
| 300122 | 智飞生物 | 172,270.00 | 2,577,159.20 | 6.37 |
| 002007 | 华兰生物 | 154,733.00 | 2,266,838.45 | 5.60 |
| 603392 | 万泰生物 | 52,990.00 | 2,106,352.50 | 5.21 |
| 603127 | 昭衍新药 | 61,468.00 | 2,102,205.60 | 5.20 |
| 000513 | 丽珠集团 | 52,200.00 | 1,775,322.00 | 4.39 |
| 600739 | 辽宁成大 | 135,505.00 | 1,523,076.20 | 3.76 |
| 603259 | 药明康德 | 14,140.00 | 1,387,134.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,449,161.21 | 82.67 | 83.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,846,855.35 | 11.98 | 12.07 |
| 批发和零售业 | 1,523,076.20 | 3.76 | 3.79 |
| 卫生和社会工作 | 331,546.02 | 0.82 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.24 | - | 0.66 | 40,459,241.46 |
| 2025-12-31 | 99.15 | - | 0.56 | 26,247,647.20 |
| 2025-09-30 | 99.20 | - | 0.76 | 23,196,947.77 |
| 2025-06-30 | 98.94 | - | 0.73 | 19,294,136.37 |
| 2025-03-31 | 99.12 | - | 0.64 | 17,481,077.56 |
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