疫苗ETF富国(159645)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,590,089.43 |
-1,187,072.90 |
-1,148,662.73 |
-3,751,978.77 |
| 本期利润 |
-8,026,984.69 |
-447,530.49 |
-205,011.61 |
-6,277,373.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.22 |
-2.08 |
-1.09 |
-31.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.27 |
-0.57 |
-2.17 |
-26.17 |
| 期末可供分配利润 |
-27,379,941.97 |
-13,293,092.80 |
-10,246,603.63 |
-10,152,269.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.34 |
-0.35 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
36,160,798.03 |
26,247,647.20 |
19,294,136.37 |
20,388,470.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.66 |
0.65 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.09 |
-33.62 |
-34.69 |
-33.24 |
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