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基金公告

疫苗ETF富国(159645)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	37,622.92	26,029.22	13,305.38	9,089.50
存出保证金	58,243.49	14,095.16	8,306.76	5,270.16
交易性金融资产	35,865,382.80	26,024,942.58	19,089,990.58	20,226,245.34
其中：股票投资	35,865,382.80	26,024,942.58	19,089,990.58	20,226,245.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	473,328.44	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,409.61	75,409.61	75,409.61	75,409.61
资产总计	36,684,194.42	26,262,386.31	19,314,476.40	20,429,700.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	503,854.31	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	14,279.48	11,382.05	7,809.01	9,112.10
应付托管费	2,855.90	2,276.44	1,561.82	1,822.44
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,406.70	1,080.62	10,969.20	30,295.17
负债合计	523,396.39	14,739.11	20,340.03	41,229.71
所有者权益
实收基金	63,540,740.00	39,540,740.00	29,540,740.00	30,540,740.00
未分配利润	-27,379,941.97	-13,293,092.80	-10,246,603.63	-10,152,269.45
所有者权益合计	36,160,798.03	26,247,647.20	19,294,136.37	20,388,470.55
负债及所有者权益总计	36,684,194.42	26,262,386.31	19,314,476.40	20,429,700.26

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