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基金公告

疫苗ETF富国(159645)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	26,029.22	13,305.38	9,089.50	15,660.39
存出保证金	14,095.16	8,306.76	5,270.16	7,836.22
交易性金融资产	26,024,942.58	19,089,990.58	20,226,245.34	21,453,011.20
其中：股票投资	26,024,942.58	19,089,990.58	20,226,245.34	21,453,011.20
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,409.61	75,409.61	75,409.61	75,409.61
资产总计	26,262,386.31	19,314,476.40	20,429,700.26	21,660,079.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	11,382.05	7,809.01	9,112.10	8,988.78
应付托管费	2,276.44	1,561.82	1,822.44	1,797.76
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,080.62	10,969.20	30,295.17	43,900.10
负债合计	14,739.11	20,340.03	41,229.71	54,686.64
所有者权益
实收基金	39,540,740.00	29,540,740.00	30,540,740.00	34,540,740.00
未分配利润	-13,293,092.80	-10,246,603.63	-10,152,269.45	-12,935,346.72
所有者权益合计	26,247,647.20	19,294,136.37	20,388,470.55	21,605,393.28
负债及所有者权益总计	26,262,386.31	19,314,476.40	20,429,700.26	21,660,079.92

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