基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中药ETF鹏华(159647) |
净值：
0.9319
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.9319 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 2,679,960.00 | 126,949,705.20 | 9.98 |
| 600436 | 片仔癀 | 1,113,051.00 | 121,634,213.28 | 9.56 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,760,900.00 | 79,874,424.00 | 6.28 |
| 000623 | 吉林敖东 | 3,738,210.00 | 66,278,463.30 | 5.21 |
| 002317 | 众生药业 | 2,657,500.00 | 65,294,775.00 | 5.13 |
| 600085 | 同仁堂 | 2,680,993.00 | 61,957,748.23 | 4.87 |
| 000999 | 华润三九 | 2,601,521.00 | 58,508,207.29 | 4.60 |
| 600332 | 白云山 | 2,747,294.00 | 55,055,771.76 | 4.33 |
| 002603 | 以岭药业 | 3,264,720.00 | 48,970,800.00 | 3.85 |
| 600329 | 达仁堂 | 1,113,537.00 | 41,445,847.14 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,260,618,869.99 | 99.11 | 100.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.11 | - | 0.91 | 1,271,933,357.63 |
| 2026-03-31 | 99.32 | - | 0.70 | 1,445,857,356.62 |
| 2025-12-31 | 99.12 | - | 0.89 | 1,393,329,413.85 |
| 2025-09-30 | 98.94 | - | 1.46 | 956,992,303.48 |
| 2025-06-30 | 99.04 | - | 1.36 | 731,747,853.50 |
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