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鹏华中证中药ETF

(159647)

净值:
1.0855
日增长率:
-0.57%
累计净值:1.0855 2024-05-17
  • 净值走势
鹏华中证中药ETF(159647)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-171.0855-0.57%
2024-05-161.0917-1.08%
2024-05-151.1036-1.38%
2024-05-141.11902.11%
2024-05-131.09590.97%
2024-05-101.0854-0.93%
2024-05-091.09560.62%
2024-05-081.0889-0.74%
基金全称 鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张羽翔
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 6.33亿元 份额规模 6.2046亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 3.96%
最近三月 8.89%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.39%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600436片仔癀271,052.0061,940,803.049.79
000538云南白药1,163,560.0059,108,848.009.34
600085同仁堂904,293.0037,066,970.075.86
000423东阿阿胶583,900.0035,921,528.005.68
000999华润三九517,613.0026,858,938.574.24
600332白云山916,194.0026,432,196.904.18
002603以岭药业1,084,400.0021,872,348.003.46
600535天士力1,175,700.0018,940,527.002.99
600566济川药业483,063.0018,081,048.092.86
000623吉林敖东1,204,600.0017,418,516.002.75
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业604,152,618.6495.4698.45
批发和零售业9,537,769.231.511.55
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3196.96-3.14632,909,865.20
2023-12-3197.09-3.04730,963,898.87
2023-09-3097.42-2.87828,377,595.57
2023-06-3098.61-1.691,066,130,502.83
2023-03-3197.72-2.87782,472,634.27
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-20-张羽翔6698.55
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