中药ETF鹏华(159647)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中药ETF鹏华(159647)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-234,731,172.23	-48,117,656.95	-15,332,033.59	-19,259,468.95
利息合计	76,375.57	172,676.45	93,255.55	1,126,728.62
其中：存款利息收入	76,375.57	172,676.45	93,255.55	317,811.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,450,817.67	-2,136,384.82	-14,312,844.14	-43,385,126.87
其中：股票投资收益	-32,069,647.32	-23,231,013.87	-24,320,175.92	-63,901,034.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,618,829.65	21,094,629.05	10,007,331.78	20,515,907.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-228,639,533.75	-46,693,739.49	-1,482,207.74	22,007,771.48
其他收入	282,803.62	539,790.91	369,762.74	991,157.82
费用	4,434,786.56	5,695,451.54	2,298,406.46	4,525,655.43
管理人报酬	3,565,525.56	4,458,792.97	1,781,075.89	3,498,202.79
基金托管费	713,105.06	891,758.57	356,215.23	699,640.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,155.94	344,900.00	161,115.34	324,900.00
利润总额	-239,165,958.79	-53,813,108.49	-17,630,440.05	-23,785,124.38

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