中药ETF鹏华(159647)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中药ETF鹏华(159647) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中药ETF鹏华(159647)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	283,391.02	1,411,181.66	958,411.88	456,393.41
存出保证金	527,686.83	1,067,991.83	541,115.70	208,981.80
交易性金融资产	1,260,656,603.27	1,381,062,532.56	724,730,495.90	626,122,884.05
其中：股票投资	1,260,656,603.27	1,381,062,532.56	724,730,495.90	626,122,884.05
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	315,544.14	177,836.97	6,146.94	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	1,273,113,284.51	1,394,711,987.62	735,301,267.11	640,211,756.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	112,427.49	2,855,477.45	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	547,540.52	599,804.60	293,093.02	279,763.65
应付托管费	109,508.08	119,960.90	58,618.63	55,952.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	522,878.28	550,380.78	346,224.51	224,987.82
负债合计	1,179,926.88	1,382,573.77	3,553,413.61	560,704.19
所有者权益
实收基金	1,558,461,752.00	1,436,961,752.00	751,961,752.00	633,961,752.00
未分配利润	-286,528,394.37	-43,632,338.15	-20,213,898.50	5,689,299.94
所有者权益合计	1,271,933,357.63	1,393,329,413.85	731,747,853.50	639,651,051.94
负债及所有者权益总计	1,273,113,284.51	1,394,711,987.62	735,301,267.11	640,211,756.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年