基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中债-0-3年国开行债券ETF(159651) |
净值：
106.6310
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.0663 | 2025-11-13 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 94.32 | 6.13 | 527,431,537.81 |
| 2025-06-30 | - | 93.06 | 10.16 | 1,008,139,154.66 |
| 2025-03-31 | - | 98.95 | 4.20 | 1,383,886,339.27 |
| 2024-12-31 | - | 98.67 | 2.52 | 2,069,699,735.43 |
| 2024-09-30 | - | 94.40 | 6.24 | 1,209,630,720.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 白圭尧 | 143 | 0.39 |
| 2024-11-21 | - | 王郧 | 359 | 1.54 |
| 2024-07-30 | 2025-08-28 | 翁欣 | 394 | 1.78 |
| 2022-09-15 | 2024-08-12 | 王仁增 | 697 | 4.50 |
| 2022-09-01 | 2023-09-08 | 刘洁倩 | 372 | 1.82 |
微信公众号
证券之星APP
