国开债ETF平安(159651)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,028,553.23 |
18,209,001.01 |
15,116,613.31 |
49,906,387.46 |
| 本期利润 |
8,024,977.04 |
5,929,876.65 |
2,851,224.44 |
57,189,677.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.06 |
0.66 |
0.22 |
3.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.62 |
0.21 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
0.86 |
0.29 |
3.28 |
| 期末可供分配利润 |
100,819,169.72 |
44,554,355.95 |
59,279,570.56 |
111,977,651.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.92 |
6.85 |
6.25 |
5.73 |
| 期末基金资产净值 |
1,373,683,781.14 |
694,609,281.24 |
1,008,139,154.66 |
2,069,699,735.43 |
| 期末基金份额净值 |
107.92 |
106.86 |
106.25 |
105.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.92 |
6.86 |
6.25 |
5.94 |
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