国开债ETF平安(159651)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国开债ETF平安(159651)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,303,137.70	4,429,227.28	61,291,710.79	41,813,840.54
利息合计	352,429.72	249,743.18	878,353.13	419,964.85
其中：存款利息收入	327,251.83	226,422.48	790,068.70	383,233.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,177.89	23,320.70	88,284.43	36,730.90
投资收益合计	20,229,832.34	16,444,872.97	53,130,068.11	34,963,585.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,229,832.34	16,444,872.97	53,130,068.11	34,963,585.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,279,124.36	-12,265,388.87	7,283,289.55	6,430,289.97
其他收入	-	-	-	-
费用	2,373,261.05	1,578,002.84	4,102,033.78	2,617,285.77
管理人报酬	1,444,700.63	1,008,427.78	2,776,825.32	1,812,800.60
基金托管费	481,566.84	336,142.58	925,608.46	604,266.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	446,800.00	233,432.48	399,600.00	200,218.30
利润总额	5,929,876.65	2,851,224.44	57,189,677.01	39,196,554.77

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