基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
疫苗ETF鹏华(159657) |
净值：
0.5252
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日增长率：
-3.79%
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累计净值：0.5252 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600196 | 复星医药 | 489,500.00 | 13,035,385.00 | 12.75 |
| 000661 | 长春高新 | 115,900.00 | 9,952,333.00 | 9.74 |
| 300142 | 沃森生物 | 624,000.00 | 7,731,360.00 | 7.56 |
| 300122 | 智飞生物 | 433,414.00 | 6,483,873.44 | 6.34 |
| 002007 | 华兰生物 | 389,490.00 | 5,706,028.50 | 5.58 |
| 603392 | 万泰生物 | 133,246.00 | 5,296,528.50 | 5.18 |
| 603127 | 昭衍新药 | 154,816.00 | 5,294,707.20 | 5.18 |
| 000513 | 丽珠集团 | 131,400.00 | 4,468,914.00 | 4.37 |
| 600739 | 辽宁成大 | 341,200.00 | 3,835,088.00 | 3.75 |
| 603259 | 药明康德 | 35,800.00 | 3,511,980.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,370,748.29 | 82.54 | 83.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,217,543.20 | 11.95 | 12.07 |
| 批发和零售业 | 3,835,088.00 | 3.75 | 3.79 |
| 卫生和社会工作 | 837,226.00 | 0.82 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.06 | - | 0.92 | 102,217,750.03 |
| 2025-12-31 | 98.45 | - | 1.68 | 105,158,582.01 |
| 2025-09-30 | 98.46 | - | 1.68 | 118,092,182.19 |
| 2025-06-30 | 98.32 | - | 1.59 | 115,669,040.18 |
| 2025-03-31 | 98.89 | - | 1.30 | 120,730,502.02 |
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