基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
疫苗ETF鹏华(159657) |
净值：
0.5856
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日增长率：
-2.38%
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累计净值：0.5856 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600196 | 复星医药 | 513,100.00 | 11,529,357.00 | 12.41 |
| 300142 | 沃森生物 | 651,800.00 | 8,466,882.00 | 9.11 |
| 000661 | 长春高新 | 121,300.00 | 8,078,580.00 | 8.69 |
| 603127 | 昭衍新药 | 168,616.00 | 6,444,503.52 | 6.93 |
| 300122 | 智飞生物 | 454,414.00 | 5,312,099.66 | 5.72 |
| 002007 | 华兰生物 | 408,090.00 | 4,974,617.10 | 5.35 |
| 000513 | 丽珠集团 | 137,700.00 | 3,978,153.00 | 4.28 |
| 603392 | 万泰生物 | 139,646.00 | 3,766,252.62 | 4.05 |
| 600739 | 辽宁成大 | 357,100.00 | 3,610,281.00 | 3.88 |
| 603259 | 药明康德 | 27,400.00 | 3,411,574.00 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,506,131.27 | 80.17 | 81.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,065,180.52 | 14.06 | 14.21 |
| 批发和零售业 | 3,610,281.00 | 3.88 | 3.93 |
| 卫生和社会工作 | 764,854.00 | 0.82 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.94 | - | 1.17 | 92,932,745.72 |
| 2026-03-31 | 99.06 | - | 0.92 | 102,217,750.03 |
| 2025-12-31 | 98.45 | - | 1.68 | 105,158,582.01 |
| 2025-09-30 | 98.46 | - | 1.68 | 118,092,182.19 |
| 2025-06-30 | 98.32 | - | 1.59 | 115,669,040.18 |
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