基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华国证疫苗与生物科技ETF(159657) |
净值：
0.6515
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：0.6515 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000661 | 长春高新 | 108,400.00 | 14,092,000.00 | 11.93 |
| 600196 | 复星医药 | 458,000.00 | 13,666,720.00 | 11.57 |
| 300122 | 智飞生物 | 407,114.00 | 8,451,686.64 | 7.16 |
| 603392 | 万泰生物 | 125,046.00 | 7,071,351.30 | 5.99 |
| 300142 | 沃森生物 | 581,300.00 | 6,748,893.00 | 5.71 |
| 002007 | 华兰生物 | 364,390.00 | 5,801,088.80 | 4.91 |
| 603259 | 药明康德 | 47,300.00 | 5,299,019.00 | 4.49 |
| 603127 | 昭衍新药 | 144,916.00 | 5,115,534.80 | 4.33 |
| 000513 | 丽珠集团 | 129,000.00 | 4,960,050.00 | 4.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 57,300.00 | 4,099,815.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,769,576.82 | 81.94 | 83.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,667,821.64 | 12.43 | 12.62 |
| 批发和零售业 | 3,979,775.01 | 3.37 | 3.42 |
| 卫生和社会工作 | 854,090.00 | 0.72 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.46 | - | 1.68 | 118,092,182.19 |
| 2025-06-30 | 98.32 | - | 1.59 | 115,669,040.18 |
| 2025-03-31 | 98.89 | - | 1.30 | 120,730,502.02 |
| 2024-12-31 | 99.04 | - | 1.26 | 131,533,080.26 |
| 2024-09-30 | 98.69 | - | 1.52 | 147,755,463.09 |
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