基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华国证疫苗与生物科技ETF(159657) |
净值：
0.6510
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.6510 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600196 | 复星医药 | 480,800.00 | 12,736,392.00 | 12.11 |
| 000661 | 长春高新 | 113,900.00 | 10,541,445.00 | 10.02 |
| 300122 | 智飞生物 | 425,714.00 | 8,033,223.18 | 7.64 |
| 300142 | 沃森生物 | 608,800.00 | 6,642,008.00 | 6.32 |
| 603392 | 万泰生物 | 131,346.00 | 5,902,689.24 | 5.61 |
| 002007 | 华兰生物 | 382,390.00 | 5,785,560.70 | 5.50 |
| 603127 | 昭衍新药 | 152,016.00 | 5,322,080.16 | 5.06 |
| 000513 | 丽珠集团 | 135,400.00 | 4,665,884.00 | 4.44 |
| 600739 | 辽宁成大 | 335,000.00 | 3,745,300.00 | 3.56 |
| 300601 | 康泰生物 | 243,600.00 | 3,597,972.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,941,159.24 | 82.68 | 83.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,030,172.64 | 11.44 | 11.62 |
| 批发和零售业 | 3,764,336.22 | 3.58 | 3.64 |
| 卫生和社会工作 | 794,456.00 | 0.76 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.45 | - | 1.68 | 105,158,582.01 |
| 2025-09-30 | 98.46 | - | 1.68 | 118,092,182.19 |
| 2025-06-30 | 98.32 | - | 1.59 | 115,669,040.18 |
| 2025-03-31 | 98.89 | - | 1.30 | 120,730,502.02 |
| 2024-12-31 | 99.04 | - | 1.26 | 131,533,080.26 |
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