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基金公告

疫苗ETF鹏华(159657)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-16,157,354.37	3,303,834.80	-1,065,867.63	-50,123,821.60
利息合计	8,482.77	25,303.64	12,565.76	66,290.56
其中：存款利息收入	8,482.77	25,303.64	12,565.76	31,936.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	787.33
投资收益合计	-9,751,098.69	-37,447,542.09	-32,607,336.15	-23,297,934.04
其中：股票投资收益	-10,664,962.69	-38,936,375.14	-33,284,544.78	-25,787,801.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	913,864.00	1,488,833.05	677,208.63	2,489,867.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,474,344.66	40,719,719.28	31,479,342.85	-26,911,190.00
其他收入	59,606.21	6,353.97	49,559.91	19,011.88
费用	450,087.36	1,024,837.61	515,662.37	1,207,432.19
管理人报酬	257,299.08	591,531.32	299,547.96	743,592.72
基金托管费	51,459.86	118,306.29	59,909.60	148,718.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,328.42	315,000.00	156,204.81	315,000.00
利润总额	-16,607,441.73	2,278,997.19	-1,581,530.00	-51,331,253.79

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