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基金公告

疫苗ETF鹏华(159657)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	63,452.78	19,604.20	226,974.93	39,449.03
存出保证金	96,612.13	133,045.96	251,222.58	42,081.36
交易性金融资产	91,946,446.79	103,530,124.10	113,722,587.57	130,264,095.62
其中：股票投资	91,946,446.79	103,530,124.10	113,722,587.57	130,264,095.62
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	5,860.05
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	4,378.81
资产总计	93,191,844.98	105,429,779.99	115,892,092.67	131,974,251.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,908.67	4,405.15	2,770.67	141,317.43
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	38,022.94	45,079.05	47,272.81	58,310.68
应付托管费	7,604.61	9,015.80	9,454.58	11,662.14
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	206,563.04	212,697.98	163,554.43	229,881.23
负债合计	259,099.26	271,197.98	223,052.49	441,171.48
所有者权益
实收基金	168,514,819.00	163,514,819.00	183,514,819.00	205,514,819.00
未分配利润	-75,582,073.28	-58,356,236.99	-67,845,778.82	-73,981,738.74
所有者权益合计	92,932,745.72	105,158,582.01	115,669,040.18	131,533,080.26
负债及所有者权益总计	93,191,844.98	105,429,779.99	115,892,092.67	131,974,251.74

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