基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交通运输ETF华夏(159666) |
净值：
0.9724
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：0.9724 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 2,194,800.00 | 9,942,444.00 | 9.54 |
| 601919 | 中远海控 | 605,900.00 | 8,034,234.00 | 7.71 |
| 002352 | 顺丰控股 | 231,626.00 | 7,240,628.76 | 6.95 |
| 601872 | 招商轮船 | 311,674.00 | 5,476,112.18 | 5.25 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,150,200.00 | 5,302,422.00 | 5.09 |
| 600221 | 海航控股 | 2,481,100.00 | 3,349,485.00 | 3.21 |
| 600115 | 中国东航 | 821,600.00 | 3,130,296.00 | 3.00 |
| 600026 | 中远海能 | 160,900.00 | 2,886,546.00 | 2.77 |
| 600009 | 上海机场 | 120,026.00 | 2,772,600.60 | 2.66 |
| 601111 | 中国国航 | 449,800.00 | 2,721,290.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96,455,045.14 | 92.54 | 93.03 |
| 租赁和商务服务业 | 4,882,027.92 | 4.68 | 4.71 |
| 批发和零售业 | 2,311,503.00 | 2.22 | 2.23 |
| 制造业 | 18,344.14 | 0.02 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.46 | - | 0.50 | 104,235,302.25 |
| 2026-03-31 | 99.86 | - | 0.79 | 116,640,691.12 |
| 2025-12-31 | 99.68 | - | 0.37 | 86,719,610.08 |
| 2025-09-30 | 99.66 | - | 5.15 | 93,569,634.57 |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 0.35 | 63,929,396.28 |
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