基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证全指运输ETF(159666) |
净值：
1.0367
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.0367 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,638,500.00 | 8,438,275.00 | 9.73 |
| 601919 | 中远海控 | 455,400.00 | 6,912,972.00 | 7.97 |
| 002352 | 顺丰控股 | 173,326.00 | 6,641,852.32 | 7.66 |
| 601006 | 大秦铁路 | 872,900.00 | 4,504,164.00 | 5.19 |
| 600115 | 中国东航 | 614,700.00 | 3,688,200.00 | 4.25 |
| 600029 | 南方航空 | 389,100.00 | 3,116,691.00 | 3.59 |
| 600009 | 上海机场 | 89,726.00 | 2,939,423.76 | 3.39 |
| 601111 | 中国国航 | 270,500.00 | 2,534,585.00 | 2.92 |
| 601021 | 春秋航空 | 35,354.00 | 2,103,563.00 | 2.43 |
| 601872 | 招商轮船 | 233,274.00 | 2,094,800.52 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78,158,886.92 | 90.13 | 90.42 |
| 租赁和商务服务业 | 4,601,403.24 | 5.31 | 5.32 |
| 批发和零售业 | 2,189,019.00 | 2.52 | 2.53 |
| 制造业 | 1,489,564.23 | 1.72 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.68 | - | 0.37 | 86,719,610.08 |
| 2025-09-30 | 99.66 | - | 5.15 | 93,569,634.57 |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 0.35 | 63,929,396.28 |
| 2025-03-31 | 99.69 | - | 0.36 | 70,260,919.82 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 0.40 | 70,360,372.81 |
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