交通运输ETF华夏(159666)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 交通运输ETF华夏(159666) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交通运输ETF华夏(159666)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	105,654.82	78,192.81	40,373.02	12,534.79
存出保证金	184,846.41	134,195.27	57,190.99	52,254.75
交易性金融资产	103,677,030.20	86,438,873.39	63,745,261.76	70,182,252.36
其中：股票投资	103,677,030.20	86,438,873.39	63,745,261.76	70,182,252.36
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	804,806.74	771,884.28	-	758,827.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	105,189,325.47	87,665,949.05	64,024,803.19	71,272,162.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	713,227.81	5,065.25	-	5,782.92
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	44,006.90	37,515.65	26,532.35	29,935.23
应付托管费	8,801.40	7,503.13	5,306.48	5,987.06
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	187,987.11	896,254.94	63,568.08	870,084.69
负债合计	954,023.22	946,338.97	95,406.91	911,789.90
所有者权益
实收基金	114,832,905.00	84,832,905.00	64,832,905.00	70,832,905.00
未分配利润	-10,597,602.75	1,886,705.08	-903,508.72	-472,532.19
所有者权益合计	104,235,302.25	86,719,610.08	63,929,396.28	70,360,372.81
负债及所有者权益总计	105,189,325.47	87,665,949.05	64,024,803.19	71,272,162.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年