交通运输ETF华夏(159666)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
596,987.68 |
2,423,683.14 |
398,153.43 |
-797,701.63 |
| 本期利润 |
-15,576,580.19 |
2,226,053.97 |
-752,412.56 |
11,701,946.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.03 |
-0.01 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.25 |
3.01 |
-1.11 |
15.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.20 |
2.91 |
-0.72 |
16.75 |
| 期末可供分配利润 |
-10,597,602.75 |
1,886,705.08 |
-903,508.72 |
-472,532.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
104,235,302.25 |
86,719,610.08 |
63,929,396.28 |
70,360,372.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
1.02 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.23 |
2.22 |
-1.39 |
-0.67 |
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