基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板增强ETF富国(159676) |
净值：
1.5483
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日增长率：
-2.64%
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累计净值：1.5483 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 28,772.00 | 17,464,604.00 | 9.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,720.00 | 16,789,387.20 | 9.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,945.00 | 16,440,150.00 | 9.00 |
| 300476 | 胜宏科技 | 19,900.00 | 6,893,957.00 | 3.77 |
| 300059 | 东方财富 | 258,789.00 | 5,274,119.82 | 2.89 |
| 300394 | 天孚通信 | 16,920.00 | 5,121,345.60 | 2.80 |
| 300274 | 阳光电源 | 30,613.00 | 4,868,079.26 | 2.66 |
| 300124 | 汇川技术 | 72,222.00 | 4,790,485.26 | 2.62 |
| 300033 | 同花顺 | 15,920.00 | 3,836,720.00 | 2.10 |
| 301165 | 锐捷网络 | 47,640.00 | 3,832,638.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,527,731.90 | 84.00 | 84.32 |
| 金融业 | 9,468,352.82 | 5.18 | 5.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,835,778.70 | 4.29 | 4.30 |
| 批发和零售业 | 3,590,760.00 | 1.96 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,560,765.25 | 1.40 | 1.41 |
| 采矿业 | 2,075,341.14 | 1.14 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 1,077,553.00 | 0.59 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 806,065.00 | 0.44 | 0.44 |
| 建筑业 | 306,625.00 | 0.17 | 0.17 |
| 房地产业 | 304,200.00 | 0.17 | 0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 241,982.44 | 0.13 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 193,798.00 | 0.11 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74,824.11 | 0.04 | 0.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,471.68 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.63 | - | 0.64 | 182,757,913.40 |
| 2026-03-31 | 99.55 | 0.01 | 0.45 | 169,194,477.35 |
| 2025-12-31 | 99.58 | 0.01 | 0.49 | 189,332,449.33 |
| 2025-09-30 | 99.73 | - | 0.56 | 242,672,115.05 |
| 2025-06-30 | 99.09 | 0.01 | 1.11 | 228,317,941.28 |
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