基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板增强ETF富国(159676) |
净值：
1.7370
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.7370 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 38,720.00 | 15,553,824.00 | 9.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,345.00 | 14,431,696.45 | 8.53 |
| 300502 | 新易盛 | 24,980.00 | 11,062,143.20 | 6.54 |
| 300274 | 阳光电源 | 51,313.00 | 7,735,947.88 | 4.57 |
| 300059 | 东方财富 | 387,989.00 | 7,329,112.21 | 4.33 |
| 300124 | 汇川技术 | 99,522.00 | 6,667,974.00 | 3.94 |
| 300498 | 温氏股份 | 216,824.00 | 3,603,614.88 | 2.13 |
| 300476 | 胜宏科技 | 13,500.00 | 3,388,500.00 | 2.00 |
| 300433 | 蓝思科技 | 117,900.00 | 3,298,842.00 | 1.95 |
| 300001 | 特锐德 | 119,000.00 | 3,236,800.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,393,346.73 | 76.47 | 76.82 |
| 金融业 | 13,442,154.21 | 7.94 | 7.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,590,021.97 | 6.26 | 6.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,100,866.00 | 3.02 | 3.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,603,614.88 | 2.13 | 2.14 |
| 租赁和商务服务业 | 3,288,840.00 | 1.94 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 1,484,316.00 | 0.88 | 0.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 884,169.00 | 0.52 | 0.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 230,813.24 | 0.14 | 0.14 |
| 采矿业 | 219,130.62 | 0.13 | 0.13 |
| 建筑业 | 132,446.00 | 0.08 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 57,226.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.55 | 0.01 | 0.45 | 169,194,477.35 |
| 2025-12-31 | 99.58 | 0.01 | 0.49 | 189,332,449.33 |
| 2025-09-30 | 99.73 | - | 0.56 | 242,672,115.05 |
| 2025-06-30 | 99.09 | 0.01 | 1.11 | 228,317,941.28 |
| 2025-03-31 | 99.39 | 0.17 | 0.66 | 228,665,083.70 |
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