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基金公告

创业板增强ETF富国(159676)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	538,047.64	603,141.52	1,063,573.53	968,400.61
存出保证金	18,973.84	21,601.36	45,424.63	34,841.02
交易性金融资产	188,547,161.38	226,260,428.55	270,361,138.49	381,711,380.07
其中：股票投资	188,528,131.15	226,234,626.85	270,361,138.49	381,711,380.07
债券投资	19,030.23	25,801.70	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	89,809.49	1,357,049.02	217,159.11	139,547.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	75,409.61
资产总计	189,580,692.51	230,174,040.03	272,573,411.92	385,803,822.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,444,406.32	301,022.99	177,961.22
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	114,733.62	126,833.54	172,204.89	230,667.03
应付托管费	16,390.53	18,119.08	24,600.73	32,952.43
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	117,119.03	266,739.81	183,608.59	805,521.30
负债合计	248,243.18	1,856,098.75	681,437.20	1,247,101.98
所有者权益
实收基金	132,564,183.00	238,564,183.00	302,564,183.00	532,564,183.00
未分配利润	56,768,266.33	-10,246,241.72	-30,672,208.28	-148,007,462.33
所有者权益合计	189,332,449.33	228,317,941.28	271,891,974.72	384,556,720.67
负债及所有者权益总计	189,580,692.51	230,174,040.03	272,573,411.92	385,803,822.65

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