创业板增强ETF富国(159676)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 创业板增强ETF富国(159676) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创业板增强ETF富国(159676)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	51,560,485.40	108,374,896.35	17,878,806.98	30,574,131.83
利息合计	1,839.55	6,179.63	3,114.09	26,882.13
其中：存款利息收入	1,839.55	6,179.63	3,114.09	26,882.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	45,637,838.69	88,189,266.38	11,861,695.54	-5,658,875.74
其中：股票投资收益	44,550,918.95	85,307,355.52	9,498,911.69	-10,671,315.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,033.63	85,350.79	73,720.75	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,007,886.11	2,796,560.07	2,289,063.10	5,012,439.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,912,616.83	20,136,528.57	5,997,937.70	36,237,642.79
其他收入	8,190.33	42,921.77	16,059.65	-31,517.35
费用	855,395.56	2,158,621.80	1,110,229.09	3,490,009.43
管理人报酬	620,705.20	1,601,319.28	828,466.90	2,766,198.21
基金托管费	88,672.18	228,759.87	118,352.35	395,171.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,018.18	328,542.47	163,409.66	328,640.00
利润总额	50,705,089.84	106,216,274.55	16,768,577.89	27,084,122.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年