基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
有色矿业ETF招商(159690) |
净值：
1.9950
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日增长率：
-4.70%
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累计净值：1.9950 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,019,300.00 | 50,765,202.00 | 8.49 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,820,200.00 | 49,494,510.00 | 8.28 |
| 600111 | 北方稀土 | 817,404.00 | 39,276,262.20 | 6.57 |
| 600549 | 厦门钨业 | 359,900.00 | 30,663,480.00 | 5.13 |
| 000657 | 中钨高新 | 294,400.00 | 28,179,968.00 | 4.72 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 364,940.00 | 23,867,076.00 | 3.99 |
| 603799 | 华友钴业 | 490,200.00 | 23,657,052.00 | 3.96 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,559,800.00 | 21,041,556.00 | 3.52 |
| 002466 | 天齐锂业 | 334,000.00 | 20,480,880.00 | 3.43 |
| 002428 | 云南锗业 | 168,800.00 | 20,286,384.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 363,639,135.58 | 60.84 | 61.55 |
| 采矿业 | 226,779,005.92 | 37.95 | 38.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 337,845.87 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.85 | 0.12 | 1.20 | 597,624,497.86 |
| 2026-03-31 | 99.43 | - | 0.77 | 810,487,376.06 |
| 2025-12-31 | 98.70 | - | 3.13 | 102,200,526.49 |
| 2025-09-30 | 98.27 | - | 1.91 | 72,352,728.99 |
| 2025-06-30 | 97.49 | - | 2.64 | 13,715,616.96 |
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