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招商中证有色金属矿业主题ETF(159690) |
净值：
1.9472
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日增长率：
3.77%
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累计净值：1.9472 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 255,500.00 | 7,521,920.00 | 10.40 |
| 600111 | 北方稀土 | 121,404.00 | 5,863,813.20 | 8.10 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 336,400.00 | 5,281,480.00 | 7.30 |
| 603799 | 华友钴业 | 70,900.00 | 4,672,310.00 | 6.46 |
| 600547 | 山东黄金 | 86,300.00 | 3,394,179.00 | 4.69 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 54,240.00 | 3,302,131.20 | 4.56 |
| 601600 | 中国铝业 | 380,000.00 | 3,131,200.00 | 4.33 |
| 600489 | 中金黄金 | 139,400.00 | 3,057,042.00 | 4.23 |
| 002466 | 天齐锂业 | 49,700.00 | 2,364,229.00 | 3.27 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 79,800.00 | 2,360,484.00 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.27 | - | 1.91 | 72,352,728.99 |
| 2025-06-30 | 97.49 | - | 2.64 | 13,715,616.96 |
| 2025-03-31 | 98.03 | - | 2.09 | 14,103,574.33 |
| 2024-12-31 | 97.64 | - | 2.59 | 12,701,431.99 |
| 2024-09-30 | 98.06 | - | 2.98 | 11,019,845.65 |
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