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招商中证有色金属矿业主题ETF(159690) |
净值：
2.2132
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日增长率：
0.28%
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累计净值：2.2132 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 299,700.00 | 10,330,659.00 | 10.11 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 484,900.00 | 9,698,000.00 | 9.49 |
| 600111 | 北方稀土 | 140,104.00 | 6,461,596.48 | 6.32 |
| 603799 | 华友钴业 | 83,800.00 | 5,720,188.00 | 5.60 |
| 601600 | 中国铝业 | 439,700.00 | 5,373,134.00 | 5.26 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 62,440.00 | 3,926,851.60 | 3.84 |
| 600547 | 山东黄金 | 99,600.00 | 3,855,516.00 | 3.77 |
| 000807 | 云铝股份 | 114,900.00 | 3,773,316.00 | 3.69 |
| 600489 | 中金黄金 | 161,000.00 | 3,760,960.00 | 3.68 |
| 002738 | 中矿资源 | 40,418.00 | 3,174,833.90 | 3.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.70 | - | 3.13 | 102,200,526.49 |
| 2025-09-30 | 98.27 | - | 1.91 | 72,352,728.99 |
| 2025-06-30 | 97.49 | - | 2.64 | 13,715,616.96 |
| 2025-03-31 | 98.03 | - | 2.09 | 14,103,574.33 |
| 2024-12-31 | 97.64 | - | 2.59 | 12,701,431.99 |
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