基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
有色矿业ETF招商(159690) |
净值：
1.9120
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日增长率：
-4.56%
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累计净值：1.9120 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,295,900.00 | 75,121,848.00 | 9.27 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,706,800.00 | 63,571,620.00 | 7.84 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,070,004.00 | 51,017,790.72 | 6.29 |
| 601600 | 中国铝业 | 3,365,300.00 | 38,364,420.00 | 4.73 |
| 603799 | 华友钴业 | 636,400.00 | 37,375,772.00 | 4.61 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 476,040.00 | 37,312,015.20 | 4.60 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,231,600.00 | 32,896,036.00 | 4.06 |
| 600547 | 山东黄金 | 758,100.00 | 30,513,525.00 | 3.76 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 682,800.00 | 29,462,820.00 | 3.64 |
| 000807 | 云铝股份 | 874,400.00 | 27,106,400.00 | 3.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.43 | - | 0.77 | 810,487,376.06 |
| 2025-12-31 | 98.70 | - | 3.13 | 102,200,526.49 |
| 2025-09-30 | 98.27 | - | 1.91 | 72,352,728.99 |
| 2025-06-30 | 97.49 | - | 2.64 | 13,715,616.96 |
| 2025-03-31 | 98.03 | - | 2.09 | 14,103,574.33 |
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