有色矿业ETF招商(159690)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

有色矿业ETF招商(159690)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-130,212,159.67	22,408,981.91	2,173,660.29	763,057.34
利息合计	40,984.79	11,852.61	2,317.41	8,765.40
其中：存款利息收入	40,984.79	11,852.61	2,317.41	8,765.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-30,676,049.44	13,052,891.70	489,375.69	843,667.76
其中：股票投资收益	-34,978,593.37	12,573,416.98	345,594.18	628,364.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8.90	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,302,535.03	479,474.72	143,781.51	215,303.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-102,517,992.17	9,120,388.10	1,675,618.67	-186,968.17
其他收入	2,940,897.15	223,849.50	6,348.52	97,592.35
费用	2,063,587.57	244,685.15	41,759.18	90,816.75
管理人报酬	1,648,068.74	191,009.59	34,799.41	58,726.95
基金托管费	329,613.80	38,201.85	6,959.77	11,745.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,905.00	15,473.71	-	20,344.48
利润总额	-132,275,747.24	22,164,296.76	2,131,901.11	672,240.59

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