有色矿业ETF招商(159690)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

有色矿业ETF招商(159690)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,013,321.63	317,095.55	60,094.05	77,486.33
存出保证金	881,044.72	209,217.62	10,818.79	8,738.28
交易性金融资产	591,450,996.51	100,876,033.68	13,371,247.98	12,401,359.63
其中：股票投资	590,755,987.37	100,876,033.68	13,371,247.98	12,401,359.63
债券投资	695,009.14	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	595,452.91	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	599,498,947.79	104,881,011.39	13,743,528.16	12,738,988.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,424,871.95	2,601,305.32	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	261,948.94	33,482.63	6,171.36	5,821.00
应付托管费	52,389.82	6,696.54	1,234.26	1,164.21
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.27	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	135,238.95	39,000.41	20,505.58	30,571.73
负债合计	1,874,449.93	2,680,484.90	27,911.20	37,556.94
所有者权益
实收基金	310,163,978.00	52,163,978.00	12,163,978.00	13,163,978.00
未分配利润	287,460,519.86	50,036,548.49	1,551,638.96	-462,546.01
所有者权益合计	597,624,497.86	102,200,526.49	13,715,616.96	12,701,431.99
负债及所有者权益总计	599,498,947.79	104,881,011.39	13,743,528.16	12,738,988.93

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