首页 > 基金> 南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)
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南方中证AAA科技创新公司债ETF

(159700)
净值：
100.0719
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0007 2026-02-12
  • 净值走势
南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-12100.07190.02%
2026-02-11100.05300.03%
2026-02-10100.02560.02%
2026-02-09100.00540.04%
2026-02-0699.96810.02%
2026-02-0599.9523-0.01%
2026-02-0499.9575-0.01%
2026-02-0399.96530.01%
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基金情况

基金全称 南方中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 董浩 陈皓松
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 115.02亿元 份额规模 1.1531亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.32%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-89.081.3211,502,233,179.56
2025-09-30-87.612.2312,598,163,793.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-10-董浩2180.05
2025-07-10-陈皓松2180.05
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