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首页 > 基金> 南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)

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南方中证AAA科技创新公司债ETF

(159700)

净值：

99.7253

日增长率：

0.03%

累计净值：0.9973

2025-12-26

净值走势

南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	99.7253	0.03%
2025-12-25	99.6935	0.02%
2025-12-24	99.6742	0.04%
2025-12-23	99.6331	0.02%
2025-12-22	99.6120	0.05%
2025-12-19	99.5641	0.05%
2025-12-18	99.5178	0.03%
2025-12-17	99.4842	0.03%

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基金情况

基金全称	南方中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	董浩陈皓松
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	125.98亿元	份额规模	1.2715亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.16%
最近一月	0.07%
最近三月	0.69%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方中证AAA科技创新公司债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	87.61	2.23	12,598,163,793.58

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-10	-	董浩	171	-0.27
2025-07-10	-	陈皓松	171	-0.27

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基金公告

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