首页 > 基金> 科创债ETF南方(159700)
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科创债ETF南方

(159700)
净值：
101.5560
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0156 2026-08-12
  • 净值走势
科创债ETF南方(159700)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-12101.55600.00%
2026-08-11101.55350.02%
2026-08-10101.53330.02%
2026-08-07101.51500.01%
2026-08-06101.50320.01%
2026-08-05101.48960.01%
2026-08-04101.48270.01%
2026-08-03101.47210.02%
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基金情况

基金全称 南方中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 董浩 陈皓松
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 142.50亿元 份额规模 1.4060亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.19%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-92.190.8414,249,596,240.83
2026-03-31-86.761.6813,360,603,692.45
2025-12-31-89.081.3211,502,233,179.56
2025-09-30-87.612.2312,598,163,793.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-10-董浩4001.56
2025-07-10-陈皓松4001.56
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