科创债ETF南方(159700)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
186,736,490.11 |
417,972.73 |
| 利息合计 |
3,200,927.30 |
6,950,341.59 |
| 其中：存款利息收入 |
557,211.53 |
1,412,915.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,643,715.77 |
5,537,426.21 |
| 投资收益合计 |
86,863,610.26 |
60,650,731.70 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
86,863,610.26 |
60,650,731.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
94,922,675.03 |
-60,881,906.53 |
| 其他收入 |
1,749,277.52 |
-6,301,194.03 |
| 费用 |
11,339,931.66 |
10,287,500.83 |
| 管理人报酬 |
8,143,625.50 |
7,413,919.15 |
| 基金托管费 |
2,714,541.79 |
2,471,306.41 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
520.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
520.55 |
| 其他费用 |
109,446.64 |
81,226.96 |
| 利润总额 |
175,396,558.45 |
-9,869,528.10 |
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