科创债ETF南方(159700)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
31,557,694.27 |
20,058,390.14 |
| 存出保证金 |
772,047.21 |
1,434,690.64 |
| 交易性金融资产 |
13,137,259,678.46 |
10,245,825,649.53 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
13,137,259,678.46 |
10,245,825,649.53 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,330,000,000.00 |
-244,533.62 |
| 应收证券清算款 |
50,442,436.85 |
1,151,285,104.30 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
4,485.00 |
4,485.00 |
| 资产总计 |
14,637,897,999.15 |
11,550,442,488.86 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
60,511,676.72 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,643,577.81 |
1,271,778.39 |
| 应付托管费 |
547,859.26 |
423,926.15 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
679,217.73 |
527,987.61 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
324,919,426.80 |
45,985,617.15 |
| 负债合计 |
388,301,758.32 |
48,209,309.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,059,898,125.23 |
11,530,901,654.73 |
| 未分配利润 |
189,698,115.60 |
-28,668,475.17 |
| 所有者权益合计 |
14,249,596,240.83 |
11,502,233,179.56 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,637,897,999.15 |
11,550,442,488.86 |
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