| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 80,473,883.42 | 51,012,378.43 |
| 本期利润 | 175,396,558.45 | -9,869,528.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.60 | -0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.59 | -0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.60 | -0.25 |
| 期末可供分配利润 | 173,182,471.80 | -28,668,475.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.23 | -0.25 |
| 期末基金资产净值 | 14,249,596,240.83 | 11,502,233,179.56 |
| 期末基金份额净值 | 101.35 | 99.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.35 | -0.25 |
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