基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证新材料主题ETF(159703) |
净值：
0.8731
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日增长率：
0.90%
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累计净值：0.8731 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 13,340.00 | 6,124,127.20 | 9.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,900.00 | 5,839,434.00 | 9.07 |
| 600309 | 万华化学 | 60,500.00 | 4,639,140.00 | 7.20 |
| 601012 | 隆基绿能 | 195,973.00 | 3,566,708.60 | 5.54 |
| 603799 | 华友钴业 | 48,960.00 | 3,342,009.60 | 5.19 |
| 002709 | 天赐材料 | 45,800.00 | 2,121,914.00 | 3.29 |
| 300408 | 三环集团 | 43,500.00 | 1,990,125.00 | 3.09 |
| 600438 | 通威股份 | 87,200.00 | 1,789,344.00 | 2.78 |
| 600703 | 三安光电 | 112,700.00 | 1,592,451.00 | 2.47 |
| 600989 | 宝丰能源 | 70,800.00 | 1,389,804.00 | 2.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.64 | - | 0.56 | 64,414,096.35 |
| 2025-09-30 | 99.85 | - | 0.29 | 71,379,140.57 |
| 2025-06-30 | 99.54 | - | 0.47 | 56,963,861.61 |
| 2025-03-31 | 99.36 | - | 0.43 | 54,452,471.78 |
| 2024-12-31 | 99.80 | - | 0.30 | 62,853,388.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 祁世超 | 384 | 50.28 |
| 2021-05-28 | 2025-03-07 | 刘笑明 | 1379 | -37.02 |
| 2021-05-27 | 2022-06-02 | 陈瑶 | 371 | -0.37 |
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