基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新材料ETF天弘(159703) |
净值：
0.8543
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日增长率：
-2.92%
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累计净值：0.8543 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 8,340.00 | 7,377,230.40 | 11.78 |
| 300408 | 三环集团 | 29,900.00 | 4,990,310.00 | 7.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,600.00 | 4,951,926.00 | 7.91 |
| 600176 | 中国巨石 | 53,315.00 | 3,885,597.20 | 6.21 |
| 600309 | 万华化学 | 41,600.00 | 2,845,856.00 | 4.55 |
| 300666 | 江丰电子 | 4,900.00 | 1,806,140.00 | 2.88 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 16,900.00 | 1,790,893.00 | 2.86 |
| 601012 | 隆基绿能 | 134,473.00 | 1,764,285.76 | 2.82 |
| 600703 | 三安光电 | 77,400.00 | 1,642,428.00 | 2.62 |
| 603799 | 华友钴业 | 33,660.00 | 1,624,431.60 | 2.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.31 | - | 0.72 | 62,608,567.25 |
| 2026-03-31 | 99.35 | - | 1.09 | 58,392,223.62 |
| 2025-12-31 | 99.64 | - | 0.56 | 64,414,096.35 |
| 2025-09-30 | 99.85 | - | 0.29 | 71,379,140.57 |
| 2025-06-30 | 99.54 | - | 0.47 | 56,963,861.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 祁世超 | 613 | 47.04 |
| 2021-05-28 | 2025-03-07 | 刘笑明 | 1379 | -37.02 |
| 2021-05-27 | 2022-06-02 | 陈瑶 | 371 | -0.37 |
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