新材料ETF天弘(159703)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 新材料ETF天弘(159703) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新材料ETF天弘(159703)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,101,326.70	21,207,405.71	654,979.52	1,290,746.88
利息合计	3,000.08	4,637.68	1,999.08	8,347.60
其中：存款利息收入	3,000.08	4,637.68	1,999.08	8,347.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,981,255.05	11,275,020.13	283,234.50	-18,047,000.42
其中：股票投资收益	14,645,959.77	10,552,508.87	-251,232.68	-19,164,724.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	15,789.78	15,789.78	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	335,295.28	706,721.48	518,677.40	1,117,724.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,023,200.01	9,858,282.06	369,407.19	18,992,008.94
其他收入	93,871.56	69,465.84	338.75	337,390.76
费用	313,727.40	661,019.82	315,364.23	673,259.81
管理人报酬	153,996.38	309,183.12	142,963.39	319,383.18
基金托管费	30,799.29	61,836.70	28,592.72	63,876.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,931.73	290,000.00	143,808.12	290,000.00
利润总额	19,787,599.30	20,546,385.89	339,615.29	617,487.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年