新材料ETF天弘(159703)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,764,399.29 |
10,688,103.83 |
-29,791.90 |
-18,374,521.87 |
| 本期利润 |
19,787,599.30 |
20,546,385.89 |
339,615.29 |
617,487.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.22 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.89 |
33.24 |
0.59 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.17 |
39.73 |
-0.32 |
-1.38 |
| 期末可供分配利润 |
8,426,976.25 |
-13,167,494.65 |
-39,217,729.39 |
-42,928,202.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.17 |
-0.41 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
62,608,567.25 |
64,414,096.35 |
56,963,861.61 |
62,853,388.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.83 |
0.59 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.55 |
-16.97 |
-40.77 |
-40.58 |
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