基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
深证100ETF华安(159706) |
净值：
1.0359
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日增长率：
-3.89%
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累计净值：1.0359 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,280.00 | 5,736,276.00 | 11.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,740.00 | 2,699,003.40 | 5.56 |
| 300502 | 新易盛 | 5,020.00 | 2,223,056.80 | 4.58 |
| 000333 | 美的集团 | 27,300.00 | 2,084,355.00 | 4.29 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,100.00 | 1,484,025.00 | 3.05 |
| 300059 | 东方财富 | 71,800.00 | 1,356,302.00 | 2.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 26,100.00 | 1,285,686.00 | 2.65 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,280.00 | 1,248,292.80 | 2.57 |
| 000858 | 五粮液 | 10,000.00 | 1,032,700.00 | 2.13 |
| 002371 | 北方华创 | 2,170.00 | 969,990.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,019,508.43 | 80.32 | 82.84 |
| 金融业 | 3,601,846.00 | 7.41 | 7.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,200,580.00 | 2.47 | 2.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,093,327.00 | 2.25 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 658,656.00 | 1.36 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 367,455.00 | 0.76 | 0.78 |
| 房地产业 | 306,935.00 | 0.63 | 0.65 |
| 采矿业 | 281,960.00 | 0.58 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 230,465.34 | 0.47 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 192,212.00 | 0.40 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 148,344.00 | 0.31 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.95 | - | 3.16 | 48,582,140.38 |
| 2025-12-31 | 97.22 | - | 2.99 | 51,639,569.86 |
| 2025-09-30 | 97.49 | - | 2.66 | 54,932,096.68 |
| 2025-06-30 | 97.91 | - | 2.20 | 52,358,397.92 |
| 2025-03-31 | 97.50 | 0.05 | 2.54 | 54,436,419.59 |
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