基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安深证100ETF(159706) |
净值：
0.8838
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日增长率：
-2.09%
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累计净值：0.8838 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,280.00 | 6,544,560.00 | 11.91 |
| 000333 | 美的集团 | 31,400.00 | 2,281,524.00 | 4.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,640.00 | 2,276,755.20 | 4.14 |
| 300059 | 东方财富 | 79,200.00 | 2,147,904.00 | 3.91 |
| 300502 | 新易盛 | 5,820.00 | 2,128,781.40 | 3.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 29,400.00 | 1,901,886.00 | 3.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,400.00 | 1,791,044.00 | 3.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,280.00 | 1,503,174.40 | 2.74 |
| 000858 | 五粮液 | 11,500.00 | 1,397,020.00 | 2.54 |
| 000651 | 格力电器 | 27,400.00 | 1,088,328.00 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,696,568.27 | 77.73 | 79.73 |
| 金融业 | 4,785,905.00 | 8.71 | 8.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,464,840.00 | 2.67 | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,376,531.00 | 2.51 | 2.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 708,500.00 | 1.29 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 517,452.00 | 0.94 | 0.97 |
| 房地产业 | 516,926.00 | 0.94 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 414,362.50 | 0.75 | 0.77 |
| 采矿业 | 351,808.00 | 0.64 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 338,535.56 | 0.62 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 203,595.00 | 0.37 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179,254.00 | 0.33 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.49 | - | 2.66 | 54,932,096.68 |
| 2025-06-30 | 97.91 | - | 2.20 | 52,358,397.92 |
| 2025-03-31 | 97.50 | 0.05 | 2.54 | 54,436,419.59 |
| 2024-12-31 | 97.95 | - | 2.10 | 60,121,174.01 |
| 2024-09-30 | 97.57 | - | 2.47 | 63,985,722.28 |
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