基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安深证100ETF(159706) |
净值：
0.8850
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：0.8850 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,980.00 | 5,501,554.80 | 10.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,940.00 | 3,013,400.00 | 5.84 |
| 300502 | 新易盛 | 5,220.00 | 2,249,193.60 | 4.36 |
| 000333 | 美的集团 | 28,600.00 | 2,235,090.00 | 4.33 |
| 300059 | 东方财富 | 75,100.00 | 1,740,818.00 | 3.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,300.00 | 1,548,183.00 | 3.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,680.00 | 1,484,627.20 | 2.87 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,800.00 | 1,446,256.00 | 2.80 |
| 000858 | 五粮液 | 10,500.00 | 1,112,370.00 | 2.15 |
| 002371 | 北方华创 | 2,270.00 | 1,042,111.60 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,158,164.88 | 79.70 | 81.98 |
| 金融业 | 4,220,102.00 | 8.17 | 8.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,283,692.00 | 2.49 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,203,485.00 | 2.33 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 696,500.00 | 1.35 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 432,619.00 | 0.84 | 0.86 |
| 房地产业 | 351,558.00 | 0.68 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 278,167.32 | 0.54 | 0.55 |
| 采矿业 | 240,867.00 | 0.47 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 173,580.00 | 0.34 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 164,688.00 | 0.32 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.22 | - | 2.99 | 51,639,569.86 |
| 2025-09-30 | 97.49 | - | 2.66 | 54,932,096.68 |
| 2025-06-30 | 97.91 | - | 2.20 | 52,358,397.92 |
| 2025-03-31 | 97.50 | 0.05 | 2.54 | 54,436,419.59 |
| 2024-12-31 | 97.95 | - | 2.10 | 60,121,174.01 |
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