深证100ETF华安(159706)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,140,492.87 |
1,158,775.38 |
-606,215.61 |
-9,796,807.75 |
| 本期利润 |
8,990,550.29 |
12,360,240.79 |
-730,297.96 |
8,156,843.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.17 |
-0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.76 |
23.24 |
-1.34 |
15.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.43 |
26.70 |
-1.36 |
13.14 |
| 期末可供分配利润 |
-10,358,808.71 |
-20,543,919.59 |
-28,915,285.86 |
-32,062,486.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.35 |
-0.38 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
48,353,556.01 |
51,639,569.86 |
52,358,397.92 |
60,121,174.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.89 |
0.69 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.54 |
-10.79 |
-30.55 |
-29.59 |
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