深证100ETF华安(159706)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 深证100ETF华安(159706) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

深证100ETF华安(159706)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,567,070.60	-626,475.80	8,324,600.15	-1,122,222.18
利息合计	5,057.97	2,496.24	4,132.43	1,595.95
其中：存款利息收入	5,057.97	2,496.24	4,132.43	1,595.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,360,469.44	-504,967.47	-9,627,534.32	-9,051,678.84
其中：股票投资收益	175,914.20	-1,191,103.86	-10,779,653.80	-9,641,983.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,735.02	3,735.02	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,180,820.22	682,401.37	1,152,119.48	590,305.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,201,465.41	-124,082.35	17,953,651.69	7,928,644.89
其他收入	77.78	77.78	-5,649.65	-784.18
费用	206,829.81	103,822.16	167,756.21	102,825.90
管理人报酬	80,002.32	40,603.96	76,947.11	34,983.47
基金托管费	26,667.49	13,534.63	25,649.10	11,661.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,160.00	49,683.57	65,160.00	56,181.24
利润总额	12,360,240.79	-730,297.96	8,156,843.94	-1,225,048.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年