深证100ETF华安(159706)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

深证100ETF华安(159706)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,090,476.86	12,567,070.60	-626,475.80	8,324,600.15
利息合计	2,038.29	5,057.97	2,496.24	4,132.43
其中：存款利息收入	2,038.29	5,057.97	2,496.24	4,132.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,238,872.12	1,360,469.44	-504,967.47	-9,627,534.32
其中：股票投资收益	5,816,460.87	175,914.20	-1,191,103.86	-10,779,653.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	3,735.02	3,735.02	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	422,411.25	1,180,820.22	682,401.37	1,152,119.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,850,057.42	11,201,465.41	-124,082.35	17,953,651.69
其他收入	-490.97	77.78	77.78	-5,649.65
费用	99,926.57	206,829.81	103,822.16	167,756.21
管理人报酬	37,689.76	80,002.32	40,603.96	76,947.11
基金托管费	12,563.24	26,667.49	13,534.63	25,649.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,673.57	100,160.00	49,683.57	65,160.00
利润总额	8,990,550.29	12,360,240.79	-730,297.96	8,156,843.94

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