基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证港股通50ETF(159711) |
净值：
1.4320
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日增长率：
1.68%
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累计净值：1.4320 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 80,400.00 | 8,888,551.89 | 11.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,500.00 | 7,844,917.31 | 9.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 57,200.00 | 7,377,645.48 | 9.14 |
| 00939 | 建设银行 | 667,000.00 | 4,632,823.12 | 5.74 |
| 01299 | 友邦保险 | 58,200.00 | 4,200,135.58 | 5.20 |
| 01810 | 小米集团-W | 101,200.00 | 3,592,250.46 | 4.45 |
| 03690 | 美团-W | 33,870.00 | 3,160,159.94 | 3.91 |
| 01398 | 工商银行 | 482,000.00 | 2,738,364.33 | 3.39 |
| 00388 | 香港交易所 | 7,000.00 | 2,577,067.30 | 3.19 |
| 00941 | 中国移动 | 34,500.00 | 2,545,861.05 | 3.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.22 | - | 5.10 | 80,738,932.29 |
| 2025-09-30 | 98.29 | - | 1.65 | 81,455,517.78 |
| 2025-06-30 | 98.32 | - | 4.79 | 77,776,812.94 |
| 2025-03-31 | 98.19 | - | 6.85 | 60,465,224.58 |
| 2024-12-31 | 98.23 | - | 8.20 | 43,172,484.17 |
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