港股通50ETF华夏(159711)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股通50ETF华夏(159711)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-6,507,109.57	18,534,961.88	12,942,985.07	9,418,113.64
利息合计	7,127.02	14,388.24	9,373.90	17,726.52
其中：存款利息收入	7,127.02	14,388.24	9,373.90	17,726.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,057,448.72	14,094,880.79	8,428,938.23	2,456,912.51
其中：股票投资收益	4,181,729.31	12,160,025.37	7,293,356.19	1,135,962.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	875,719.41	1,934,855.42	1,135,582.04	1,320,950.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,885,311.89	3,561,839.47	3,700,812.85	6,821,910.47
其他收入	313,626.58	863,853.38	803,860.09	121,564.14
费用	271,720.87	525,323.84	228,679.82	281,419.53
管理人报酬	181,492.76	371,982.34	164,404.01	200,703.16
基金托管费	36,298.56	74,396.45	32,880.82	40,140.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,929.55	78,945.05	31,394.99	40,575.64
利润总额	-6,778,830.44	18,009,638.04	12,714,305.25	9,136,694.11

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