港股通50ETF华夏(159711)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.3426 |
1.3426 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.3365 |
1.3365 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.3230 |
1.3230 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.3350 |
1.3350 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.3171 |
1.3171 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.3294 |
1.3294 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.3328 |
1.3328 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.3031 |
1.3031 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.3252 |
1.3252 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.3064 |
1.3064 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.2912 |
1.2912 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.2843 |
1.2843 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.2821 |
1.2821 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.2750 |
1.2750 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.2861 |
1.2861 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.2462 |
1.2462 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.2476 |
1.2476 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.2319 |
1.2319 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.2199 |
1.2199 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.2085 |
1.2085 |
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