港股通50ETF华夏(159711)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,106,481.45 |
14,447,798.57 |
9,013,492.40 |
2,314,783.64 |
| 本期利润 |
-6,778,830.44 |
18,009,638.04 |
12,714,305.25 |
9,136,694.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.31 |
0.23 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.26 |
24.16 |
19.27 |
22.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.42 |
29.44 |
20.56 |
23.51 |
| 期末可供分配利润 |
9,732,208.67 |
18,334,401.42 |
13,860,511.20 |
2,288,123.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.31 |
0.23 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
56,197,365.67 |
80,738,932.29 |
77,776,812.94 |
43,172,484.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.38 |
1.29 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.95 |
38.10 |
28.63 |
6.69 |
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