基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证稀土产业ETF(159715) |
净值：
1.3703
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日增长率：
-2.06%
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累计净值：1.3703 | 2026-03-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 1,637,824.00 | 75,536,442.88 | 13.98 |
| 002202 | 金风科技 | 1,621,500.00 | 33,078,600.00 | 6.12 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 584,675.00 | 28,707,542.50 | 5.31 |
| 002340 | 格林美 | 3,417,300.00 | 28,568,628.00 | 5.29 |
| 600549 | 厦门钨业 | 694,000.00 | 28,495,640.00 | 5.28 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,286,534.00 | 27,941,445.48 | 5.17 |
| 002600 | 领益智造 | 1,710,148.00 | 26,575,699.92 | 4.92 |
| 000831 | 中国稀土 | 563,600.00 | 26,173,584.00 | 4.85 |
| 600010 | 包钢股份 | 10,517,129.00 | 25,030,767.02 | 4.63 |
| 600392 | 盛和资源 | 1,062,392.00 | 22,873,299.76 | 4.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 519,018,937.69 | 96.09 | 96.79 |
| 采矿业 | 17,122,838.80 | 3.17 | 3.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,184.70 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.27 | - | 0.83 | 540,159,840.05 |
| 2025-09-30 | 99.28 | - | 0.74 | 593,892,096.11 |
| 2025-06-30 | 99.03 | - | 1.01 | 211,315,806.13 |
| 2025-03-31 | 98.99 | - | 1.09 | 190,704,388.48 |
| 2024-12-31 | 98.90 | - | 1.20 | 218,685,622.48 |
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