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稀土ETF易方达(159715)
稀土ETF易方达
(159715)
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累计净值：1.1025
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.1025 | -1.73% |
| 2026-09-23 | 1.1219 | -0.97% |
| 2026-09-22 | 1.1329 | -0.14% |
| 2026-09-21 | 1.1345 | 1.12% |
| 2026-09-18 | 1.1219 | 1.17% |
| 2026-09-17 | 1.1089 | -1.41% |
| 2026-09-16 | 1.1248 | 1.36% |
| 2026-09-15 | 1.1097 | -0.16% |
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基金全称
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易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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靳晨鑫
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.53亿元
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份额规模
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5.5003亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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-5.78%
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最近三月
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-21.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.47%
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最近两年
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109.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 2,191,124.00 | 105,283,508.20 | 13.98 |
| 600549 | 厦门钨业 | 580,300.00 | 49,441,560.00 | 6.57 |
| 002600 | 领益智造 | 2,383,023.00 | 41,321,618.82 | 5.49 |
| 600392 | 盛和资源 | 1,283,992.00 | 38,224,441.84 | 5.08 |
| 000831 | 中国稀土 | 680,218.00 | 37,745,296.82 | 5.01 |
| 002202 | 金风科技 | 1,567,947.00 | 37,473,933.30 | 4.98 |
| 600206 | 有研新材 | 542,600.00 | 36,137,160.00 | 4.80 |
| 600010 | 包钢股份 | 14,686,429.00 | 32,750,736.67 | 4.35 |
| 002340 | 格林美 | 4,672,011.00 | 30,881,992.71 | 4.10 |
| 002240 | 盛新锂能 | 670,516.00 | 30,059,232.28 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 717,320,916.00 | 95.25 | 95.92 |
| 采矿业 | 30,101,583.03 | 4.00 | 4.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 412,103.82 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.31 | - | 1.30 | 753,056,221.89 |
| 2026-03-31 | 99.23 | - | 0.78 | 548,566,766.72 |
| 2025-12-31 | 99.27 | - | 0.83 | 540,159,840.05 |
| 2025-09-30 | 99.28 | - | 0.74 | 593,892,096.11 |
| 2025-06-30 | 99.03 | - | 1.01 | 211,315,806.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-30 | - | 靳晨鑫 | 120 | -13.57 |
| 2023-09-09 | 2026-05-30 | 刘文魁 | 994 | 98.57 |
| 2021-09-01 | 2023-09-09 | 成曦 | 738 | -35.76 |
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