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稀土ETF易方达(159715)
稀土ETF易方达
(159715)
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累计净值：1.3470
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3470 | -3.84% |
| 2026-06-25 | 1.4008 | 0.34% |
| 2026-06-24 | 1.3960 | 0.12% |
| 2026-06-23 | 1.3943 | -5.96% |
| 2026-06-22 | 1.4827 | 4.04% |
| 2026-06-18 | 1.4251 | 3.17% |
| 2026-06-17 | 1.3813 | -1.18% |
| 2026-06-16 | 1.3978 | 3.34% |
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基金全称
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易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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靳晨鑫
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.49亿元
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份额规模
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4.4803亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.48%
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最近一月
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0.48%
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最近三月
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9.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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79.36%
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最近两年
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148.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 1,640,224.00 | 78,205,880.32 | 14.26 |
| 002202 | 金风科技 | 1,619,410.00 | 42,590,483.00 | 7.76 |
| 600549 | 厦门钨业 | 694,900.00 | 38,650,338.00 | 7.05 |
| 000831 | 中国稀土 | 562,918.00 | 27,014,434.82 | 4.92 |
| 002340 | 格林美 | 3,420,619.00 | 26,988,683.91 | 4.92 |
| 600010 | 包钢股份 | 10,527,129.00 | 26,423,093.79 | 4.82 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,288,434.00 | 26,088,147.60 | 4.76 |
| 600392 | 盛和资源 | 1,063,292.00 | 23,817,740.80 | 4.34 |
| 002240 | 盛新锂能 | 554,801.00 | 22,247,520.10 | 4.06 |
| 002600 | 领益智造 | 1,704,048.00 | 21,862,935.84 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 523,104,732.74 | 95.36 | 96.10 |
| 采矿业 | 21,158,904.15 | 3.86 | 3.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.23 | - | 0.78 | 548,566,766.72 |
| 2025-12-31 | 99.27 | - | 0.83 | 540,159,840.05 |
| 2025-09-30 | 99.28 | - | 0.74 | 593,892,096.11 |
| 2025-06-30 | 99.03 | - | 1.01 | 211,315,806.13 |
| 2025-03-31 | 98.99 | - | 1.09 | 190,704,388.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-30 | - | 靳晨鑫 | 30 | 5.60 |
| 2023-09-09 | 2026-05-30 | 刘文魁 | 994 | 98.57 |
| 2021-09-01 | 2023-09-09 | 成曦 | 738 | -35.76 |
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