基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
稀土ETF易方达(159715) |
净值：
1.4118
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日增长率：
1.41%
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累计净值：1.4118 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 1,640,224.00 | 78,205,880.32 | 14.26 |
| 002202 | 金风科技 | 1,619,410.00 | 42,590,483.00 | 7.76 |
| 600549 | 厦门钨业 | 694,900.00 | 38,650,338.00 | 7.05 |
| 000831 | 中国稀土 | 562,918.00 | 27,014,434.82 | 4.92 |
| 002340 | 格林美 | 3,420,619.00 | 26,988,683.91 | 4.92 |
| 600010 | 包钢股份 | 10,527,129.00 | 26,423,093.79 | 4.82 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,288,434.00 | 26,088,147.60 | 4.76 |
| 600392 | 盛和资源 | 1,063,292.00 | 23,817,740.80 | 4.34 |
| 002240 | 盛新锂能 | 554,801.00 | 22,247,520.10 | 4.06 |
| 002600 | 领益智造 | 1,704,048.00 | 21,862,935.84 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 523,104,732.74 | 95.36 | 96.10 |
| 采矿业 | 21,158,904.15 | 3.86 | 3.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.23 | - | 0.78 | 548,566,766.72 |
| 2025-12-31 | 99.27 | - | 0.83 | 540,159,840.05 |
| 2025-09-30 | 99.28 | - | 0.74 | 593,892,096.11 |
| 2025-06-30 | 99.03 | - | 1.01 | 211,315,806.13 |
| 2025-03-31 | 98.99 | - | 1.09 | 190,704,388.48 |
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