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易方达中证稀土产业ETF(159715)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31
收入 -28,830,129.53 57,233.78
利息合计 245,646.45 57,233.78
其中:存款利息收入 17,575.48 57,233.78
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 -52,150,959.68 -4,734,899.41
其中:股票投资收益 -53,791,756.69 -4,883,863.81
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 35,286.75 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 1,605,510.26 148,964.40
公允价值变动收益 21,918,254.41 -6,921,778.73
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 1,156,929.29 1,460,061.35
费用 518,561.38 1,598,443.55
管理人报酬 261,702.63 190,736.44
基金托管费 87,234.25 63,578.81
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 0.00 1,236,244.26
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -29,348,690.91 -11,737,826.56
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