稀土ETF易方达(159715)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 稀土ETF易方达(159715) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

稀土ETF易方达(159715)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	62,055,991.00	202,191,489.91	34,931,711.80	19,041,673.57
利息合计	12,266.56	13,877.86	3,923.14	130,126.87
其中：存款利息收入	12,266.56	13,877.86	3,923.14	10,847.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	72,839,148.35	150,167,700.86	1,794,152.39	-20,028,468.72
其中：股票投资收益	69,667,004.06	145,513,446.10	781,973.04	-22,097,028.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,550,689.39	-	95,582.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,172,144.29	3,103,565.37	1,012,179.35	1,972,976.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,650,983.38	49,130,875.53	32,874,715.15	37,135,261.47
其他收入	2,855,559.47	2,879,035.66	258,921.12	1,804,753.95
费用	881,001.97	1,130,183.97	362,441.49	710,527.30
管理人报酬	552,726.65	607,390.44	152,686.45	292,363.31
基金托管费	184,242.20	202,463.53	50,895.53	97,454.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,033.12	320,330.00	158,859.51	320,280.00
利润总额	61,174,989.03	201,061,305.94	34,569,270.31	18,331,146.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年