稀土ETF易方达(159715)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

稀土ETF易方达(159715)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	719,831.66	53,070.94	547,105.21	35,336.00
存出保证金	209,170.26	9,608.85	14,616.51	6,106.19
交易性金融资产	536,233,973.25	209,265,983.44	216,277,989.52	176,434,684.00
其中：股票投资	536,233,973.25	209,265,983.44	216,277,989.52	176,434,684.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,310,168.13	805,013.01	-	2,080.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	546,225,740.89	212,286,445.52	218,917,707.96	179,145,746.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	604,990.30	112,881.12	9,828.68	62,480.40
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	80,160.26	25,450.15	29,609.63	22,310.43
应付托管费	26,720.09	8,483.39	9,869.90	7,436.83
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.41	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,354,030.19	823,824.73	182,776.86	187,428.45
负债合计	6,065,900.84	970,639.39	232,085.48	279,656.11
所有者权益
实收基金	448,530,274.00	272,530,274.00	329,030,274.00	329,530,274.00
未分配利润	91,629,566.05	-61,214,467.87	-110,344,651.52	-150,664,183.42
所有者权益合计	540,159,840.05	211,315,806.13	218,685,622.48	178,866,090.58
负债及所有者权益总计	546,225,740.89	212,286,445.52	218,917,707.96	179,145,746.69

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