2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-09-03 | |
资产 | |||
银行存款 | 6,127,010.63 | 11,391,285.63 | 431,013,600.00 |
结算备付金 | 225,793.15 | 751,237.71 | 0.00 |
存出保证金 | 52,607.94 | 128,346.73 | 0.00 |
交易性金融资产 | 333,612,537.66 | 354,813,357.46 | 0.00 |
其中:股票投资 | 333,612,537.66 | 354,813,357.46 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 22,061.30 | 1,687,164.70 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 1,467.66 | 8,380.82 |
应收股利 | 117,192.30 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 90,443.86 | 0.00 | 20,677.34 |
资产总计 | 340,247,646.84 | 368,772,859.89 | 431,042,658.16 |
负 债 | |||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 1,121,160.28 | 574,861.01 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 42,242.23 | 45,997.31 | 3,542.74 |
应付托管费 | 14,080.76 | 15,332.44 | 1,180.92 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 0 | 287658.12 | 0 |
应交税费 | 2,157.51 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 1,842,990.19 | 4,144,410.67 | 2,704.92 |
负债合计 | 3,022,630.97 | 5,068,259.55 | 7,428.58 |
所有者权益 | |||
实收基金 | 398,530,274.00 | 394,030,274.00 | 431,030,274.00 |
未分配利润 | -61,305,258.13 | -30,325,673.66 | 4,955.58 |
所有者权益合计 | 337,225,015.87 | 363,704,600.34 | 431,035,229.58 |
负债和所有者权益总计 | 340,247,646.84 | 368,772,859.89 | 431,042,658.16 |