基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
ESGETF鹏华(159717) |
净值：
1.1450
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.1450 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,160.00 | 2,072,772.00 | 5.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,595,000.00 | 4.37 |
| 601318 | 中国平安 | 21,100.00 | 1,198,058.00 | 3.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,900.00 | 1,081,879.00 | 2.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,600.00 | 1,033,952.00 | 2.83 |
| 600036 | 招商银行 | 25,500.00 | 1,002,660.00 | 2.75 |
| 000333 | 美的集团 | 10,000.00 | 763,500.00 | 2.09 |
| 600900 | 长江电力 | 25,100.00 | 678,704.00 | 1.86 |
| 601166 | 兴业银行 | 32,900.00 | 619,178.00 | 1.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,100.00 | 536,775.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,992,333.16 | 62.97 | 63.71 |
| 金融业 | 5,875,177.00 | 16.09 | 16.28 |
| 采矿业 | 2,266,126.50 | 6.21 | 6.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,321,116.00 | 3.62 | 3.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 943,860.02 | 2.59 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 739,066.00 | 2.02 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 608,398.56 | 1.67 | 1.69 |
| 建筑业 | 392,730.00 | 1.08 | 1.09 |
| 房地产业 | 231,637.00 | 0.63 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 208,550.00 | 0.57 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 181,066.00 | 0.50 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 154,836.00 | 0.42 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 108,461.96 | 0.30 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48,649.90 | 0.13 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 18,809.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.85 | - | 6.38 | 36,512,049.08 |
| 2025-12-31 | 96.94 | - | 3.36 | 16,401,243.02 |
| 2025-09-30 | 96.39 | - | 3.91 | 29,565,161.35 |
| 2025-06-30 | 97.18 | - | 3.11 | 44,436,915.74 |
| 2025-03-31 | 97.48 | - | 2.01 | 52,830,210.86 |
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