基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
ESGETF鹏华(159717) |
净值：
1.0613
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.0613 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 1,397,000.00 | 5.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,460.00 | 1,359,814.60 | 5.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 829,843.00 | 3.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 800.00 | 652,000.00 | 2.55 |
| 601318 | 中国平安 | 13,300.00 | 634,942.00 | 2.49 |
| 600036 | 招商银行 | 16,000.00 | 568,000.00 | 2.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,800.00 | 497,772.00 | 1.95 |
| 000333 | 美的集团 | 6,400.00 | 483,392.00 | 1.89 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,446.00 | 448,115.40 | 1.76 |
| 002384 | 东山精密 | 1,700.00 | 445,995.00 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,605,772.47 | 68.99 | 70.81 |
| 金融业 | 2,949,565.00 | 11.56 | 11.86 |
| 采矿业 | 1,170,508.30 | 4.59 | 4.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 780,818.00 | 3.06 | 3.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 653,670.07 | 2.56 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 559,634.00 | 2.19 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 463,985.59 | 1.82 | 1.87 |
| 建筑业 | 208,666.00 | 0.82 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 125,223.00 | 0.49 | 0.50 |
| 房地产业 | 100,190.00 | 0.39 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 89,019.00 | 0.35 | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 64,452.00 | 0.25 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 48,700.96 | 0.19 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,550.16 | 0.13 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 10,794.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.43 | - | 2.27 | 25,519,407.72 |
| 2026-03-31 | 98.85 | - | 6.38 | 36,512,049.08 |
| 2025-12-31 | 96.94 | - | 3.36 | 16,401,243.02 |
| 2025-09-30 | 96.39 | - | 3.91 | 29,565,161.35 |
| 2025-06-30 | 97.18 | - | 3.11 | 44,436,915.74 |
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