基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华国证ESG300ETF(159717) |
净值：
1.0970
|
日增长率：
1.41%
|
累计净值：1.0970 | 2026-02-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,160.00 | 793,281.60 | 4.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 688,590.00 | 4.20 |
| 601318 | 中国平安 | 8,900.00 | 608,760.00 | 3.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 488,000.00 | 2.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,300.00 | 458,451.00 | 2.80 |
| 600036 | 招商银行 | 10,800.00 | 454,680.00 | 2.77 |
| 000333 | 美的集团 | 4,300.00 | 336,045.00 | 2.05 |
| 601166 | 兴业银行 | 13,900.00 | 292,734.00 | 1.78 |
| 600900 | 长江电力 | 10,600.00 | 288,214.00 | 1.76 |
| 300059 | 东方财富 | 11,400.00 | 264,252.00 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,969,724.29 | 60.79 | 62.71 |
| 金融业 | 2,837,942.00 | 17.30 | 17.85 |
| 采矿业 | 958,606.50 | 5.84 | 6.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,545.00 | 3.35 | 3.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 424,695.59 | 2.59 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 294,077.00 | 1.79 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 237,795.33 | 1.45 | 1.50 |
| 建筑业 | 162,419.00 | 0.99 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 111,276.00 | 0.68 | 0.70 |
| 房地产业 | 107,947.00 | 0.66 | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 85,104.00 | 0.52 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 76,224.00 | 0.46 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 51,286.08 | 0.31 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,095.80 | 0.13 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 10,108.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.94 | - | 3.36 | 16,401,243.02 |
| 2025-09-30 | 96.39 | - | 3.91 | 29,565,161.35 |
| 2025-06-30 | 97.18 | - | 3.11 | 44,436,915.74 |
| 2025-03-31 | 97.48 | - | 2.01 | 52,830,210.86 |
| 2024-12-31 | 97.33 | - | 2.90 | 73,018,705.22 |
微信公众号
证券之星APP
