ESGETF鹏华(159717)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,851,352.96 |
4,632,413.03 |
-578,579.17 |
-850,030.05 |
| 本期利润 |
2,853,079.05 |
6,472,789.42 |
-225,794.97 |
6,003,858.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.14 |
14.67 |
-0.40 |
9.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.57 |
21.09 |
0.12 |
13.82 |
| 期末可供分配利润 |
2,646,224.72 |
1,028,060.02 |
-5,936,267.26 |
-9,854,477.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.07 |
-0.12 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
25,519,407.72 |
16,401,243.02 |
44,436,915.74 |
73,018,705.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.07 |
0.88 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.57 |
6.69 |
-11.78 |
-11.89 |
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