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基金公告

ESGETF鹏华(159717)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,999,813.70	6,924,671.89	79,523.37	6,639,978.56
利息合计	7,000.53	17,862.85	10,061.84	28,053.78
其中：存款利息收入	7,000.53	17,862.85	10,061.84	28,053.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,793,798.99	5,098,738.35	-323,896.35	-2,701,151.14
其中：股票投资收益	2,545,612.73	4,028,503.93	-1,042,892.55	-4,277,351.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	248,186.26	1,070,234.42	718,996.20	1,576,200.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,726.09	1,840,376.39	352,784.20	6,853,888.16
其他收入	197,288.09	-32,305.70	40,573.68	2,459,187.76
费用	146,734.65	451,882.47	305,318.34	636,120.45
管理人报酬	58,226.07	222,402.02	140,791.08	300,933.73
基金托管费	11,645.12	44,480.45	28,158.24	60,186.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,863.46	185,000.00	136,369.02	275,000.00
利润总额	2,853,079.05	6,472,789.42	-225,794.97	6,003,858.11

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