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基金公告

ESGETF鹏华(159717)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	29,703.98	34,217.08	67,668.97	148,426.98
存出保证金	190,745.49	171,320.17	41,664.29	277,385.73
交易性金融资产	24,863,548.55	15,898,845.59	43,184,655.95	71,070,358.15
其中：股票投资	24,863,548.55	15,898,845.59	43,184,655.95	71,070,358.15
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	141,200.74
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	25,694,081.87	16,621,942.77	44,684,184.90	73,604,338.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	49.36	5,645.61	137,809.47	115,106.68
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	11,304.22	8,870.79	19,366.29	33,336.18
应付托管费	2,260.84	1,774.16	3,873.25	6,667.21
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	161,059.73	204,409.19	86,220.15	430,523.11
负债合计	174,674.15	220,699.75	247,269.16	585,633.18
所有者权益
实收基金	22,873,183.00	15,373,183.00	50,373,183.00	82,873,183.00
未分配利润	2,646,224.72	1,028,060.02	-5,936,267.26	-9,854,477.78
所有者权益合计	25,519,407.72	16,401,243.02	44,436,915.74	73,018,705.22
负债及所有者权益总计	25,694,081.87	16,621,942.77	44,684,184.90	73,604,338.40

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