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深证100ETF永赢(159721)
深证100ETF永赢
(159721)
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累计净值：1.0856
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0856 | 0.30% |
| 2026-08-13 | 1.0824 | -0.60% |
| 2026-08-12 | 1.0889 | 1.03% |
| 2026-08-11 | 1.0778 | -0.13% |
| 2026-08-10 | 1.0792 | -0.18% |
| 2026-08-07 | 1.0811 | 0.83% |
| 2026-08-06 | 1.0722 | -0.58% |
| 2026-08-05 | 1.0785 | 1.01% |
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基金全称
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永赢深证100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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孙铭婉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.6943亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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-4.34%
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最近三月
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-6.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.60%
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最近两年
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87.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,680.00 | 8,483,600.00 | 10.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,000.00 | 7,860,200.00 | 9.36 |
| 300502 | 新易盛 | 9,512.00 | 5,773,784.00 | 6.88 |
| 000333 | 美的集团 | 37,100.00 | 2,802,163.00 | 3.34 |
| 002371 | 北方华创 | 3,060.00 | 2,706,753.60 | 3.22 |
| 002384 | 东山精密 | 9,700.00 | 2,544,795.00 | 3.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 35,900.00 | 2,527,360.00 | 3.01 |
| 000725 | 京东方A | 249,800.00 | 2,168,264.00 | 2.58 |
| 300059 | 东方财富 | 98,400.00 | 2,005,392.00 | 2.39 |
| 300274 | 阳光电源 | 11,320.00 | 1,800,106.40 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,660,461.20 | 86.52 | 86.98 |
| 金融业 | 5,119,200.00 | 6.10 | 6.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,127,803.00 | 2.53 | 2.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,184,911.00 | 1.41 | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 780,125.00 | 0.93 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 372,680.00 | 0.44 | 0.45 |
| 房地产业 | 317,446.00 | 0.38 | 0.38 |
| 采矿业 | 307,710.00 | 0.37 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 281,666.00 | 0.34 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 225,596.00 | 0.27 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 163,096.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.47 | - | 0.53 | 83,982,300.65 |
| 2026-03-31 | 99.50 | - | 0.45 | 68,985,663.90 |
| 2025-12-31 | 99.81 | - | 0.34 | 80,355,084.44 |
| 2025-09-30 | 99.49 | - | 0.48 | 86,275,390.90 |
| 2025-06-30 | 98.97 | - | 1.04 | 82,423,079.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-05 | - | 孙铭婉 | 222 | 7.00 |
| 2023-08-14 | 2026-03-04 | 刘庭宇 | 933 | 38.46 |
| 2021-06-17 | 2023-08-29 | 万纯 | 803 | -31.76 |
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