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深证100ETF永赢(159721)
深证100ETF永赢
(159721)
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累计净值：1.1832
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1832 | 1.66% |
| 2026-05-12 | 1.1639 | -0.09% |
| 2026-05-11 | 1.1649 | 2.23% |
| 2026-05-08 | 1.1395 | -0.65% |
| 2026-05-07 | 1.1469 | 0.93% |
| 2026-05-06 | 1.1363 | 1.51% |
| 2026-04-30 | 1.1194 | -0.23% |
| 2026-04-29 | 1.1220 | 1.86% |
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基金全称
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永赢深证100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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孙铭婉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.6943亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.13%
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最近一月
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11.20%
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最近三月
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17.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.20%
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最近两年
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81.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,800.00 | 8,355,360.00 | 12.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,980.00 | 3,974,481.80 | 5.76 |
| 300502 | 新易盛 | 7,180.00 | 3,179,591.20 | 4.61 |
| 000333 | 美的集团 | 39,300.00 | 3,000,555.00 | 4.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 20,600.00 | 2,168,150.00 | 3.14 |
| 300059 | 东方财富 | 104,500.00 | 1,974,005.00 | 2.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 38,100.00 | 1,876,806.00 | 2.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,020.00 | 1,812,135.20 | 2.63 |
| 000858 | 五粮液 | 14,600.00 | 1,507,742.00 | 2.19 |
| 002371 | 北方华创 | 3,160.00 | 1,412,520.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,801,587.34 | 82.34 | 82.76 |
| 金融业 | 5,275,794.00 | 7.65 | 7.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,772,663.54 | 2.57 | 2.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,598,784.00 | 2.32 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 963,830.00 | 1.40 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 535,135.00 | 0.78 | 0.78 |
| 房地产业 | 447,490.00 | 0.65 | 0.65 |
| 采矿业 | 409,584.00 | 0.59 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 334,752.00 | 0.49 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 278,813.00 | 0.40 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 218,984.00 | 0.32 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.50 | - | 0.45 | 68,985,663.90 |
| 2025-12-31 | 99.81 | - | 0.34 | 80,355,084.44 |
| 2025-09-30 | 99.49 | - | 0.48 | 86,275,390.90 |
| 2025-06-30 | 98.97 | - | 1.04 | 82,423,079.85 |
| 2025-03-31 | 99.48 | - | 0.58 | 85,811,606.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-05 | - | 孙铭婉 | 130 | 16.96 |
| 2023-08-14 | 2026-03-04 | 刘庭宇 | 933 | 38.46 |
| 2021-06-17 | 2023-08-29 | 万纯 | 803 | -31.76 |
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