基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
深证100ETF永赢(159721) |
净值：
1.0232
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0232 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 26,200.00 | 10,532,400.00 | 12.21 |
| 000333 | 美的集团 | 49,900.00 | 3,625,734.00 | 4.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,780.00 | 3,544,310.40 | 4.11 |
| 300059 | 东方财富 | 127,100.00 | 3,446,952.00 | 4.00 |
| 300502 | 新易盛 | 8,980.00 | 3,284,614.60 | 3.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 47,600.00 | 3,079,244.00 | 3.57 |
| 002594 | 比亚迪 | 26,000.00 | 2,839,460.00 | 3.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 14,820.00 | 2,400,543.60 | 2.78 |
| 000858 | 五粮液 | 18,500.00 | 2,247,380.00 | 2.60 |
| 000651 | 格力电器 | 44,100.00 | 1,751,652.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,213,120.25 | 79.07 | 79.47 |
| 金融业 | 7,822,111.00 | 9.07 | 9.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,358,301.00 | 2.73 | 2.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,255,350.00 | 2.61 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,132,413.00 | 1.31 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 826,956.00 | 0.96 | 0.96 |
| 房地产业 | 826,209.00 | 0.96 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 664,676.20 | 0.77 | 0.77 |
| 采矿业 | 574,467.00 | 0.67 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 544,194.00 | 0.63 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 331,996.22 | 0.38 | 0.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 282,546.00 | 0.33 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.49 | - | 0.48 | 86,275,390.90 |
| 2025-06-30 | 98.97 | - | 1.04 | 82,423,079.85 |
| 2025-03-31 | 99.48 | - | 0.58 | 85,811,606.13 |
| 2024-12-31 | 99.04 | - | 1.19 | 48,364,357.85 |
| 2024-09-30 | 99.21 | - | 0.93 | 63,945,586.62 |
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