深证100ETF永赢(159721)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,344,161.17 |
659,306.40 |
-15,090,046.03 |
-3,806,826.74 |
| 本期利润 |
25,151,734.21 |
2,107,918.35 |
11,448,272.50 |
-624,972.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.02 |
0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.71 |
2.54 |
19.87 |
-1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.72 |
2.57 |
21.17 |
-1.72 |
| 期末可供分配利润 |
-11,491,212.87 |
-24,435,411.36 |
-15,942,310.53 |
-33,352,829.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.23 |
-0.25 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
80,355,084.44 |
82,423,079.85 |
48,364,357.85 |
54,078,867.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.78 |
0.76 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.72 |
2.57 |
-23.75 |
-38.15 |
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