深证100ETF永赢(159721)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

深证100ETF永赢(159721)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,076,789.93	-1,965,373.51	-1,965,373.51	11,664,153.17
利息合计	603.98	710.42	710.42	2,488.01
其中：存款利息收入	603.98	710.42	710.42	2,488.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,081,640.93	1,026,539.37	1,026,539.37	-14,869,972.85
其中：股票投资收益	9,444,107.16	696,198.23	696,198.23	-16,035,599.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	637,533.77	330,341.14	330,341.14	1,165,626.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,998,401.91	-2,998,253.00	-2,998,253.00	26,538,318.53
其他收入	-3,856.89	5,629.70	5,629.70	-6,680.52
费用	182,796.90	79,656.51	79,656.51	215,880.67
管理人报酬	56,687.91	33,283.79	33,283.79	86,430.45
基金托管费	18,895.94	11,094.56	11,094.56	28,810.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,213.05	35,278.16	35,278.16	100,640.00
利润总额	13,893,993.03	-2,045,030.02	-2,045,030.02	11,448,272.50

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