基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741) |
净值：
0.7208
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.7208 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 528,700.00 | 85,436,577.10 | 9.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,032,000.00 | 74,951,640.89 | 8.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 118,600.00 | 71,789,260.77 | 7.73 |
| 09999 | 网易-S | 317,100.00 | 68,555,010.85 | 7.38 |
| 03690 | 美团-W | 704,410.00 | 67,205,229.27 | 7.24 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 642,700.00 | 64,662,301.51 | 6.97 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,275,200.00 | 62,868,533.19 | 6.77 |
| 01024 | 快手-W | 689,100.00 | 53,224,780.22 | 5.73 |
| 09618 | 京东集团-SW | 401,188.00 | 50,729,311.90 | 5.46 |
| 09888 | 百度集团-SW | 292,050.00 | 35,515,889.76 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 398,838,884.59 | 42.96 | 43.47 |
| 通信服务 | 251,225,311.91 | 27.06 | 27.38 |
| 信息技术 | 242,858,735.80 | 26.16 | 26.47 |
| 必需消费品 | 24,599,310.29 | 2.65 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.83 | - | 1.25 | 928,375,852.07 |
| 2025-06-30 | 98.74 | - | 0.90 | 811,088,791.22 |
| 2025-03-31 | 98.84 | - | 7.00 | 881,353,081.69 |
| 2024-12-31 | 98.09 | - | 1.88 | 633,560,182.25 |
| 2024-09-30 | 98.07 | - | 1.48 | 631,785,133.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-09 | - | 王紫菡 | 1570 | -15.43 |
| 2021-06-10 | 2025-05-17 | 李直 | 1437 | -27.89 |
| 2021-05-26 | 2021-07-02 | 高峰 | 37 | 1.18 |
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