基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741) |
净值：
0.5904
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：0.5904 | 2024-12-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09618 | 京东集团-SW | 385,938.00 | 58,156,653.35 | 9.21 |
| 03690 | 美团-W | 340,510.00 | 52,815,784.22 | 8.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 505,500.00 | 50,144,032.95 | 7.94 |
| 01024 | 快手-W | 945,300.00 | 46,757,545.47 | 7.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 107,100.00 | 42,940,227.82 | 6.80 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,110,800.00 | 42,828,712.48 | 6.78 |
| 02015 | 理想汽车-W | 429,400.00 | 41,859,414.47 | 6.63 |
| 09999 | 网易-S | 215,200.00 | 29,206,813.80 | 4.62 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,304,000.00 | 24,518,227.24 | 3.88 |
| 00992 | 联想集团 | 2,510,000.00 | 23,993,024.74 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 281,717,009.88 | 44.59 | 45.47 |
| 通信服务 | 168,007,305.09 | 26.59 | 27.12 |
| 信息技术 | 142,839,915.33 | 22.61 | 23.05 |
| 必需消费品 | 23,211,371.20 | 3.67 | 3.75 |
| 金融 | 3,792,993.67 | 0.60 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 98.07 | - | 1.48 | 631,785,133.31 |
| 2024-06-30 | 97.29 | - | 2.47 | 527,958,614.66 |
| 2024-03-31 | 98.46 | - | 1.52 | 626,163,061.56 |
| 2023-12-31 | 103.11 | - | 0.43 | 566,416,361.52 |
| 2023-09-30 | 100.00 | - | 1.17 | 692,704,414.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-09 | - | 王紫菡 | 1185 | -30.73 |
| 2021-06-10 | - | 李直 | 1276 | -39.71 |
| 2021-05-26 | 2021-07-02 | 高峰 | 37 | 1.18 |
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