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嘉实恒生科技ETF(QDII)

(159741)

净值:
0.5617
累计净值:0.5617 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.56170.68%
2023-02-100.5579-4.62%
2023-02-030.5887-1.01%
2023-01-130.58060.92%
2023-01-120.5753-1.44%
2023-01-110.5837-0.07%
2023-01-100.5841-1.23%
2023-01-090.59142.23%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李直 王紫菡
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6394亿元
最近分红 嘉实恒生科技ETF(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 -4.28% 927/1546
最近一年 -0.45% 336/1546
今年以来 -7.06% 1456/1546
成立以来 -49.20% 1486/1546
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01810小米集团-W371.003626.537.82--
00981中芯国际132.001976.714.26--
01024快手-W67.004285.289.24--
09988阿里巴巴-SW46.003620.327.80--
06618京东健康35.002247.294.84--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品18348.4339.55
通讯业务14545.9831.35
信息技术12900.0627.81
金融518.741.12
其他78.870.17
嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李直 王紫菡
  • 基金公告
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