基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生科技ETF嘉实(159741) |
净值：
0.5467
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.5467 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,212,000.00 | 94,109,824.45 | 10.00 |
| 09999 | 网易 | 511,100.00 | 89,848,579.17 | 9.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 206,200.00 | 76,975,035.30 | 8.18 |
| 03690 | 美团-W | 1,161,310.00 | 69,092,922.34 | 7.34 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,026,300.00 | 64,581,413.07 | 6.86 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,352,200.00 | 63,006,013.63 | 6.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 758,600.00 | 61,177,196.49 | 6.50 |
| 01347 | 华虹宏力 | 255,000.00 | 47,662,549.80 | 5.07 |
| 09888 | 百度集团-SW | 491,200.00 | 46,758,840.90 | 4.97 |
| 09618 | 京东集团-SW | 517,588.00 | 44,617,942.45 | 4.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 350,619,461.50 | 37.27 | 37.66 |
| 信息技术 | 303,660,880.69 | 32.28 | 32.62 |
| 通信服务 | 260,960,152.03 | 27.74 | 28.03 |
| 必需消费品 | 15,762,370.71 | 1.68 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.96 | - | 0.74 | 940,783,230.76 |
| 2026-03-31 | 99.11 | - | 2.09 | 1,127,244,616.31 |
| 2025-12-31 | 99.00 | - | 1.16 | 878,419,979.57 |
| 2025-09-30 | 98.83 | - | 1.25 | 928,375,852.07 |
| 2025-06-30 | 98.74 | - | 0.90 | 811,088,791.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-09 | - | 王紫菡 | 1846 | -35.86 |
| 2021-06-10 | 2025-05-17 | 李直 | 1437 | -27.89 |
| 2021-05-26 | 2021-07-02 | 高峰 | 37 | 1.18 |
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