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嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31
收入 -13,379,743.76 35,858.98
利息合计 4,418.18 35,858.98
其中:存款利息收入 4,418.18 35,858.98
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 -20,589,292.23 -7,611,201.88
其中:股票投资收益 -21,801,124.44 -8,269,539.81
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 1,211,832.21 658,337.93
公允价值变动收益 4,991,285.68 -79,651,791.09
汇兑收益 -93,276.52 -1,065,447.12
其他收入 2,307,121.13 1,527,536.62
费用 1,182,423.28 3,726,673.06
管理人报酬 919,921.16 975,145.95
基金托管费 153,320.19 162,524.27
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 0.00 2,401,751.72
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -14,562,167.04 -90,491,717.55
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