恒生科技ETF嘉实(159741)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生科技ETF嘉实(159741)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	105,978,871.98	79,372,486.54	126,702,811.62	-7,723,033.56
利息合计	86,490.38	70,700.85	63,677.04	23,573.64
其中：存款利息收入	86,490.38	70,700.85	63,677.04	23,573.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	128,850,611.69	93,479,738.88	-2,684,505.68	-10,658,885.44
其中：股票投资收益	120,466,658.67	86,791,705.69	-10,059,019.53	-14,785,066.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	939,283.27	838,502.55	1,772,238.65	249,416.33
股利收益	7,444,669.75	5,849,530.64	5,602,275.20	3,876,764.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,884,119.79	-2,944,118.22	122,999,483.78	-719,504.23
其他收入	-9,378,844.54	-9,626,092.57	2,514,462.01	1,314,896.87
费用	5,321,412.29	2,794,236.75	4,317,572.39	2,185,102.33
管理人报酬	4,360,733.34	2,304,220.40	3,541,468.56	1,788,362.66
基金托管费	756,455.94	384,036.83	590,244.85	298,060.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,567.90	101,289.67	179,111.25	95,584.00
利润总额	100,657,459.69	76,578,249.79	122,385,239.23	-9,908,135.89

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