| 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-05-27 | |
| 资产 | |||
| 银行存款 | 1,247,051.25 | 726,760.42 | 421,879,500.97 |
| 结算备付金 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 存出保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 351,883,311.98 | 281,410,704.28 | 80,730,382.03 |
| 其中：股票投资 | 351,883,311.98 | 281,410,704.28 | 80,730,382.03 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 147.36 | 7,229.09 |
| 应收股利 | 20,960.50 | 0.00 | 0.00 |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 14,362.00 |
| 资产总计 | 353,151,323.76 | 282,137,612.06 | 502,631,474.09 |
| 负 债 | |||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 80,812,305.74 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬 | 168,588.11 | 136,782.95 | 6,933.71 |
| 应付托管费 | 28,098.02 | 22,797.14 | 1,155.62 |
| 应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付交易费用 | 0 | 0 | 0 |
| 应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | 134,302.56 | 140,411.00 | 454.54 |
| 负债合计 | 330,988.69 | 299,991.09 | 80,820,849.61 |
| 所有者权益 | |||
| 实收基金 | 570,796,712.00 | 408,796,712.00 | 421,796,712.00 |
| 未分配利润 | -217,976,376.93 | -126,959,091.03 | 13,912.48 |
| 所有者权益合计 | 352,820,335.07 | 281,837,620.97 | 421,810,624.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 353,151,323.76 | 282,137,612.06 | 502,631,474.09 |
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