基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
香港科技ETF南方(159747) |
净值：
1.2168
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.6084 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 96,800.00 | 36,135,710.07 | 9.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 367,200.00 | 29,612,795.35 | 7.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 376,000.00 | 29,195,787.12 | 7.79 |
| 03690 | 美团-W | 482,380.00 | 28,699,523.71 | 7.66 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,413,000.00 | 26,557,931.29 | 7.09 |
| 09999 | 网易 | 149,600.00 | 26,298,860.19 | 7.02 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 287,800.00 | 18,110,231.59 | 4.83 |
| 09618 | 京东集团-SW | 195,050.00 | 16,814,009.74 | 4.49 |
| 09888 | 百度集团-SW | 170,150.00 | 16,197,102.56 | 4.32 |
| 01347 | 华虹宏力 | 61,000.00 | 11,401,629.56 | 3.04 |
| 06606 | 诺辉健康 | 28,000.00 | 243.19 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通讯 | 124,674,339.53 | 33.26 | 35.07 |
| 科技 | 98,814,091.02 | 26.36 | 27.79 |
| 非必需消费品 | 95,408,172.50 | 25.46 | 26.84 |
| 医疗保健 | 31,443,077.74 | 8.39 | 8.84 |
| 必需消费品 | 4,205,218.58 | 1.12 | 1.18 |
| 工业 | 981,895.78 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.86 | - | 7.27 | 374,802,943.13 |
| 2026-03-31 | 94.19 | - | 5.25 | 491,811,274.50 |
| 2025-12-31 | 93.94 | - | 5.17 | 500,967,164.49 |
| 2025-09-30 | 97.27 | - | 2.32 | 535,126,161.76 |
| 2025-06-30 | 96.95 | - | 2.16 | 405,365,690.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 张其思 | 490 | -0.34 |
| 2025-04-11 | 2026-08-07 | 王鑫 | 483 | 0.11 |
| 2021-07-16 | 2025-06-06 | 朱恒红 | 1421 | -32.88 |
| 2021-07-02 | 2023-08-25 | 罗文杰 | 784 | -46.17 |
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