基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
香港科技ETF南方(159747) |
净值：
1.2980
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日增长率：
0.60%
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累计净值：0.6490 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 101,500.00 | 43,375,801.70 | 8.82 |
| 03690 | 美团-W | 580,080.00 | 42,485,466.71 | 8.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 400,400.00 | 42,070,448.42 | 8.55 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,442,600.00 | 40,454,098.96 | 8.23 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 349,700.00 | 32,667,613.67 | 6.64 |
| 09618 | 京东集团-SW | 300,250.00 | 30,009,969.49 | 6.10 |
| 09999 | 网易-S | 187,200.00 | 28,181,644.92 | 5.73 |
| 09888 | 百度集团-SW | 268,850.00 | 25,091,183.06 | 5.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 455,500.00 | 20,390,714.86 | 4.15 |
| 01801 | 信达生物 | 163,500.00 | 12,256,361.39 | 2.49 |
| 06606 | 诺辉健康 | 28,000.00 | 247.23 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通讯 | 160,243,740.93 | 32.58 | 34.59 |
| 非必需消费品 | 148,469,498.50 | 30.19 | 32.05 |
| 科技 | 93,962,857.37 | 19.11 | 20.28 |
| 医疗保健 | 50,988,225.76 | 10.37 | 11.01 |
| 必需消费品 | 7,576,932.12 | 1.54 | 1.64 |
| 工业 | 2,000,588.11 | 0.41 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.19 | - | 5.25 | 491,811,274.50 |
| 2025-12-31 | 93.94 | - | 5.17 | 500,967,164.49 |
| 2025-09-30 | 97.27 | - | 2.32 | 535,126,161.76 |
| 2025-06-30 | 96.95 | - | 2.16 | 405,365,690.20 |
| 2025-03-31 | 99.91 | - | 0.21 | 367,207,963.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 张其思 | 399 | 6.24 |
| 2025-04-11 | - | 王鑫 | 399 | 6.24 |
| 2021-07-16 | 2025-06-06 | 朱恒红 | 1421 | -32.88 |
| 2021-07-02 | 2023-08-25 | 罗文杰 | 784 | -46.17 |
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