基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证香港科技ETF(QDII)(159747) |
净值：
1.3957
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.6979 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 403,000.00 | 65,123,776.38 | 12.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 91,300.00 | 55,264,414.06 | 10.33 |
| 01810 | 小米集团-W | 873,600.00 | 43,069,283.71 | 8.05 |
| 09999 | 网易-S | 155,700.00 | 33,661,353.48 | 6.29 |
| 09618 | 京东集团-SW | 249,650.00 | 31,567,675.79 | 5.90 |
| 03690 | 美团-W | 318,680.00 | 30,404,114.74 | 5.68 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 291,000.00 | 29,277,625.24 | 5.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 379,000.00 | 27,525,844.86 | 5.14 |
| 09888 | 百度集团-SW | 223,500.00 | 27,179,597.20 | 5.08 |
| 01024 | 快手-W | 237,400.00 | 18,336,326.84 | 3.43 |
| 06606 | 诺辉健康 | 28,000.00 | 255.63 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通讯 | 178,404,671.32 | 33.34 | 34.27 |
| 非必需消费品 | 170,155,109.12 | 31.80 | 32.69 |
| 科技 | 110,771,169.55 | 20.70 | 21.28 |
| 医疗保健 | 49,821,015.49 | 9.31 | 9.57 |
| 必需消费品 | 9,230,004.12 | 1.72 | 1.77 |
| 能源 | 1,356,761.32 | 0.25 | 0.26 |
| 工业 | 784,176.78 | 0.15 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.27 | - | 2.32 | 535,126,161.76 |
| 2025-06-30 | 96.95 | - | 2.16 | 405,365,690.20 |
| 2025-03-31 | 99.91 | - | 0.21 | 367,207,963.38 |
| 2024-12-31 | 99.88 | - | 0.23 | 330,761,398.77 |
| 2024-09-30 | 99.76 | - | 0.34 | 349,876,780.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 张其思 | 261 | 14.23 |
| 2025-04-11 | - | 王鑫 | 261 | 14.23 |
| 2021-07-16 | 2025-06-06 | 朱恒红 | 1421 | -32.88 |
| 2021-07-02 | 2023-08-25 | 罗文杰 | 784 | -46.17 |
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