基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证香港科技ETF(QDII)(159747) |
净值：
1.3439
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：0.6720 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 88,800.00 | 48,043,355.66 | 9.59 |
| 03690 | 美团-W | 507,280.00 | 47,330,556.12 | 9.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 350,200.00 | 45,168,731.56 | 9.02 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,260,800.00 | 44,754,045.20 | 8.93 |
| 09999 | 网易-S | 163,600.00 | 31,710,753.56 | 6.33 |
| 09888 | 百度集团-SW | 234,850.00 | 27,893,940.04 | 5.57 |
| 09618 | 京东集团-SW | 262,300.00 | 26,439,670.03 | 5.28 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 305,800.00 | 26,336,115.86 | 5.26 |
| 00981 | 中芯国际 | 398,500.00 | 25,717,225.00 | 5.13 |
| 01024 | 快手-W | 251,200.00 | 14,509,542.85 | 2.90 |
| 06606 | 诺辉健康 | 28,000.00 | 252.90 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通讯 | 179,344,446.16 | 35.80 | 38.11 |
| 非必需消费品 | 136,485,431.50 | 27.24 | 29.00 |
| 科技 | 102,510,354.18 | 20.46 | 21.78 |
| 医疗保健 | 42,555,967.19 | 8.49 | 9.04 |
| 必需消费品 | 7,764,395.24 | 1.55 | 1.65 |
| 工业 | 1,963,293.19 | 0.39 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.94 | - | 5.17 | 500,967,164.49 |
| 2025-09-30 | 97.27 | - | 2.32 | 535,126,161.76 |
| 2025-06-30 | 96.95 | - | 2.16 | 405,365,690.20 |
| 2025-03-31 | 99.91 | - | 0.21 | 367,207,963.38 |
| 2024-12-31 | 99.88 | - | 0.23 | 330,761,398.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 张其思 | 305 | 9.99 |
| 2025-04-11 | - | 王鑫 | 305 | 9.99 |
| 2021-07-16 | 2025-06-06 | 朱恒红 | 1421 | -32.88 |
| 2021-07-02 | 2023-08-25 | 罗文杰 | 784 | -46.17 |
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